7003MITSUI E&S Co., Ltd.

İmalat

🇯🇵 Japonya Borsası

3805.00

JPY

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

72/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

63/100

Dalio Risk ?

75/100

Piotroski ?

2/9

Zayıf

Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)

Graham ?

Veri Yetersiz

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

Белсенді метрика?

4/4

Сенім?

75%

Lothien беріктік қорытындысы

60/100

Lothien Sağlamlık: Güçlü (60/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte ¥8.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Çeyreklik Kâr Düşüşü

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-21.6 geriledi (¥10.4B → ¥8.2B). Kısa vadede olumsuz sinyal.

Makul F/K

Trailing F/K: 9.4. Makul değerleme aralığında.

Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100

Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Mevsimsel Etki

Çeyreklik düşüş (%-21.6) ama yıllık bazda artış (%+13.1). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.

Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi

Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+18.6 artabilir (¥8.2B → ¥9.7B).

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні 2026-10-16

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

6568

2000-01-04 → 2026-10-16

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%62.0

VaR 95% ?

%6.39

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%9.05

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%8.61

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%55.0

02.03.2026 → 15.10.2026

Асимметрия ?

-0.16

Parametrik%6.39

Historik%6.17

Cornish-Fisher%6.48

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

+39.2%

ROIC ?

12.2%

DCF Мәні ?

4,363.89

Қарыз циклі?

Erken Genişleme

Теңгерімдік талдау? Q2026/6

Net kâr çeyreklik %-21.6 düşerek 8.2B JPY oldu

Yıllık net kâr büyümesi %+13.1

Ödenmiş sermaye: 100.9M JPY

Son 8 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 altında: %-25.7 — teknik trend olumsuz

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 5123.77 JPY

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %17.2

ROE %17.2 — orta düzey özkaynak getirisi.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %4.6

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.

Бағалау

F/K Oranı 9.4x Сектор: 20.1x

F/K 9.4x — sektör medyanının (20.1x) %53 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 1.61x Сектор: 2.23x

PD/DD 1.61x — sektör medyanı (2.23x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 8.1x Сектор: 9.4x

EV/EBITDA 8.1x — sektör medyanı (9.4x) ile uyumlu.

Қарыздылық

Cari Oran 1.25x

Cari oran 1.25x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.

Net Borç / EBITDA 1.9x

Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.

Borç / Özkaynak 0.43x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 22.3x

Faiz karşılama 22.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Өсу

Hasılat Büyümesi (YoY) %+12.1

Hasılat yıllık %12.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %+13.1

Net kâr yıllık %13.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.

Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)

Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 10.1B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 8.4B).

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

72/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+39.2%

Artı %39.2 beklenen değer (5093.10) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 7706.75 | PD/DD hedefi: 5285.68 | EV/EBITDA hedefi: 4259.62 | DCF hedefi: 4363.89

Damodaran Değerleme

63/100

Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%12.2) – WACC (%7.2) farkı +5.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

75/100

Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı 22.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 81/100 | Kalite: 82/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%12.2

ROIC (%12.2) sermaye maliyetini 5.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %7.2

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

4,363.89

DCF (4363.89) güncel fiyatla (%+19.3) yakın — adil değer bölgesinde.

Mevcut fiyat: 3659.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

2/9

Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)

Zayıf

Graham İçsel Değer

—

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

9.4x vs 20.1x

Sektör medyanının %53 altında — ucuz

PD/DD Oranı

1.61x vs 2.23x

Sektörden %28 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

8.1x vs 9.4x

Sektörden %14 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%12.2 vs %7.2 WACC

ROIC 5.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

Net Kâr Marjı (TTM)

%11.9 vs %14.8 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %11.9

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (3805.00), TRAMA-99 çizgisinin %25.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

Баға:: 3805.00

TRAMA: 5123.77

Айырмашылық: %-25.7

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

P/E коэффициенті ?

P/B коэффициенті ?

EBITDA ?

Таза айналым капиталы ?

Ағымдағы коэффициент ?

7003 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.