6996Nichicon Corporation

🇯🇵 Japonya Borsası
2133.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
56/100
Сильный
Neden bu skor?
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
2/9
Слабый
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Данные коэффициента текущей ликвидности отсутствуют (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
65/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (65/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥2.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+44.7 arttı (¥1.7B → ¥2.5B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+108.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-18.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-30 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-30
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%67.2
VaR 95% ?
%6.73
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.61
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.62
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%55.5
01.07.2026 → 23.10.2026
Асимметрия ?
-0.03
Parametrik%6.73
Historik%6.91
Cornish-Fisher%6.56
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-2.3%
ROIC ?
4.9%
Значение DCF ?
741.63
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+44.7 artarak 2.5B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+108.2
Ödenmiş sermaye: 67.2M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-22.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2761.94 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %6.3
ROE %6.3 — низкая доходность капитала.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %1.6
TTM свободный денежный поток составляет %1.6'i. Умеренный FCF — капзатраты ограничивают операционную прибыль.
Оценка
Коэфф. P/E 18.9x Сектор: 20.8x
F/K 18.9x — медиане сектора (20.8x) на разумных уровнях.
Коэфф. P/B 1.20x Сектор: 2.52x
PD/DD 1.20x — медианы сектора (2.52x) значительно ниже. Дёшево по балансовой стоимости.
EV/EBITDA 9.0x Сектор: 10.4x
EV/EBITDA 9.0x — медиана сектора (10.4x) соответствует.
Задолженность
Текущий коэффициент 2.28x
Текущий коэффициент 2.28x — оборотных активов вдвое больше краткосрочных обязательств. Очень здоровая ликвидность.
Чистый долг / EBITDA 1.6x
Чистый долг/EBITDA 1.6x — управляемый уровень долга.
Долг / Капитал 0.21x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов 66.0x
Покрытие процентов 66.0x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %-3.4
Выручка г/г %-3.4 снизилась — небольшое падение, следует наблюдать.
Рост чистой прибыли (г/г) %+108.2
Чистая прибыль г/г %108.2 выросла (2026/6) — исключительный рост прибыли.
Анализ сезонности Q1 (Oca-Mar)
Исторически самый сильный квартал: Q1 (Янв-Мар) (сред. прибыль 1.7B). Самый слабый квартал: Q4 (Окт-Дек) (сред. прибыль 1.6B).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
56/100
Хорошая надёжность (56/100). Компания демонстрирует в целом сбалансированный финансовый профиль; в некоторых областях есть потенциал улучшения.
Сильный
Потенциал
-2.3%
Минус %2.3 ожидаемая стоимость (2088.51) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %72.
Компоненты: Целевой P/E: 2451.31 | Целевой P/B: 4565.82 | Целевой EV/EBITDA: 2465.28 | Целевой DCF: 741.63
Оценка Дамодарана
33/100
Низкий балл Дамодарана (33/100). ROIC (%4.9) ниже стоимости капитала. DCF-анализ не поддерживает текущую цену.
Слабый
Анализ рисков Далио
90/100
Низкий долговой риск (90/100). Коэффициент покрытия процентов 66.0x — сильно. Долг/EBITDA 1.6x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 79/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 74/100
ROIC - Рентабельность капитала
%4.9
ROIC (%4.9) стоимости капитала (9.2%) ниже → разрушение стоимости.
WACC: %9.2
DCF Дисконтированный денежный поток
741.63
DCF (741.63) текущей цены %65.3 ниже — денежные потоки не поддерживают текущую цену.
Текущая цена: 2138.00
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
2/9
Слабый Piotroski (2/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2)
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
—
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
18.9x vs 20.8x
Медианы сектора %9 ниже — дёшево
Коэфф. P/B
1.20x vs 2.52x
По сравнению с сектором %52 дешевле (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
9.0x vs 10.4x
По сравнению с сектором %13 ниже EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.9 vs %9.2 WACC
ROIC 4.3 б.п. ниже стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%3.8 vs %9.3 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %3.8
TRAMA-99 Trend — Сильный нисходящий тренд
Цена (2133.00), линии TRAMA-99 %22.8 ниже. Выраженный нисходящий тренд. TRAMA выступает сильным техническим сопротивлением.
Цена:: 2133.00
TRAMA: 2761.94
Разница: %-22.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
6996 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.