6976Taiyo Yuden Co., Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
8553.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
41/100
Средний
Neden bu skor?
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
3/9
Слабый
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Данные коэффициента текущей ликвидности отсутствуют (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
54/100
Lothien Sağlamlık: Orta (54/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥2.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-52.1 geriledi (¥5.2B → ¥2.5B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+385.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 62.4. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 18.0. Pahalı değerleme.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-52.1) ama yıllık bazda artış (%+385.9). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+93.1 artabilir (¥2.5B → ¥4.8B).

Дата данных 2026-10-30 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-30
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%91.8
VaR 95% ?
%9.00
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%12.94
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%12.39
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%63.1
01.07.2026 → 23.10.2026
Асимметрия ?
0.23
Parametrik%9.00
Historik%9.51
Cornish-Fisher%8.39
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-24.3%
ROIC ?
3.1%
Значение DCF ?
8,094.08
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-52.1 düşerek 2.5B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+385.9
Ödenmiş sermaye: 126.4M JPY
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-11.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 9708.22 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %5.3
ROE %5.3 — низкая доходность капитала.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %14.8
TTM свободный денежный поток составляет %14.8'i. Сильная генерация FCF — высокое качество прибыли.
Оценка
Коэфф. P/E 62.4x Сектор: 20.8x
F/K 62.4x — медианы сектора (20.8x) %200 выше. Дорогая зона.
Коэфф. P/B 3.30x Сектор: 2.52x
PD/DD 3.30x — медианы сектора (2.52x) %31 выше.
EV/EBITDA 18.0x Сектор: 10.4x
EV/EBITDA 18.0x — медианы сектора (10.4x) %73 выше. Дорого по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент 3.40x
Текущий коэффициент 3.40x — оборотных активов вдвое больше краткосрочных обязательств. Очень здоровая ликвидность.
Чистый долг / EBITDA 2.5x
Чистый долг/EBITDA 2.5x — управляемый уровень долга.
Долг / Капитал 0.50x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов 45.7x
Покрытие процентов 45.7x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %+4.1
Выручка г/г %4.1 выросла — положительный, но медленный рост.
Рост чистой прибыли (г/г) %+385.9
Чистая прибыль перешла из убытка в прибыль (2026/6). Значительное улучшение.
Анализ сезонности Q4 (Eki-Ara)
Исторически самый сильный квартал: Q4 (Окт-Дек) (сред. прибыль 2.9B). Самый слабый квартал: Q2 (Апр-Июн) (сред. прибыль 736.9M).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
41/100
Средний уровень надёжности (41/100). Критерии оценки и риска дают смешанные сигналы. Рекомендуется детальный анализ.
Средний
Потенциал
-24.3%
Минус %24.3 ожидаемая стоимость (6492.73) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %75.
Компоненты: Целевой P/E: 2800.39 | Целевой P/B: 6650.89 | Целевой EV/EBITDA: 4972.03 | Целевой DCF: 8094.08
Оценка Дамодарана
33/100
Низкий балл Дамодарана (33/100). ROIC (%3.1) ниже стоимости капитала. DCF-анализ не поддерживает текущую цену.
Слабый
Анализ рисков Далио
79/100
Низкий долговой риск (79/100). Коэффициент покрытия процентов 45.7x — сильно. Долг/EBITDA 2.5x — управляемо.
Левередж: 62/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 57/100
ROIC - Рентабельность капитала
%3.1
ROIC (%3.1) стоимости капитала (8.4%) ниже → разрушение стоимости.
WACC: %8.4
DCF Дисконтированный денежный поток
8,094.08
DCF (8094.08) около текущей цены (%-5.6) близко — в зоне справедливой стоимости.
Текущая цена: 8576.00
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
3/9
Слабый Piotroski (3/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2)
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
—
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
62.4x vs 20.8x
Медианы сектора %200 выше — дорого
Коэфф. P/B
3.30x vs 2.52x
По сравнению с сектором %31 дороже (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
18.0x vs 10.4x
По сравнению с сектором %73 выше EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.1 vs %8.4 WACC
ROIC 5.3 б.п. ниже стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%4.6 vs %19.1 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %4.6
TRAMA-99 Trend — Нисходящий тренд
Цена (8553.00), линии TRAMA-99 %11.9 ниже. Нисходящий тренд продолжается — технический прогноз негативный. Давление может продолжаться до пробития TRAMA.
Цена:: 8553.00
TRAMA: 9708.22
Разница: %-11.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
6976 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.