6965Hamamatsu Photonics K.K.

🇯🇵 Japonya Borsası
2151.50
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
34/100
Слабый
Neden bu skor?
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
3/9
Слабый
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
42/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (42/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥2.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-21.6 geriledi (¥3.6B → ¥2.8B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 47.1. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Düşük ROE
ROE: %2.0. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Дата данных 2026-10-30 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-30
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%56.1
VaR 95% ?
%5.65
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.05
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.51
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%30.7
25.05.2026 → 26.10.2026
Асимметрия ?
0.84
Parametrik%5.65
Historik%5.98
Cornish-Fisher%4.27
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-31.3%
ROIC ?
3.6%
Значение DCF ?
74.62
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+2.7
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 2095.94 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %2.0
ROE %2.0 — низкая доходность капитала.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %0.3
TTM свободный денежный поток составляет %0.3'i. Умеренный FCF — капзатраты ограничивают операционную прибыль.
Оценка
Коэфф. P/E 47.1x Сектор: 20.8x
F/K 47.1x — медианы сектора (20.8x) %126 выше. Дорогая зона.
Коэфф. P/B 1.93x Сектор: 2.52x
PD/DD 1.93x — медиана сектора (2.52x) ниже или близко. Разумная оценка.
EV/EBITDA 13.9x Сектор: 10.4x
EV/EBITDA 13.9x — медианы сектора (10.4x) %34 выше. Дорого по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент 1.96x
Текущий коэффициент 1.96x — может комфортно покрывать краткосрочные долги.
Чистый долг / EBITDA 2.2x
Чистый долг/EBITDA 2.2x — управляемый уровень долга.
Долг / Капитал 0.30x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов 62.9x
Покрытие процентов 62.9x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %+4.0
Выручка г/г %4.0 выросла — положительный, но медленный рост.
Рост чистой прибыли (г/г) %-21.6
Чистая прибыль г/г %-21.6 снизилась (2025/12) — серьёзная эрозия прибыли.
Анализ сезонности Q1 (Oca-Mar)
Исторически самый сильный квартал: Q1 (Янв-Мар) (сред. прибыль 4.9B). Самый слабый квартал: Q4 (Окт-Дек) (сред. прибыль 3.2B).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
34/100
Слабая надёжность (34/100). Метрики оценки и/или долговой профиль неблагоприятны; необходима осторожность.
Слабый
Потенциал
-31.3%
Минус %31.3 ожидаемая стоимость (1475.32) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %72.
Компоненты: Целевой P/E: 906.98 | Целевой P/B: 2826.21 | Целевой EV/EBITDA: 1604.34 | Целевой DCF: 537.12
Оценка Дамодарана
25/100
Низкий балл Дамодарана (25/100). ROIC (%3.6) ниже стоимости капитала. DCF-анализ не поддерживает текущую цену.
Очень слабый
Анализ рисков Далио
88/100
Низкий долговой риск (88/100). Коэффициент покрытия процентов 62.9x — сильно. Долг/EBITDA 2.2x — управляемо.
Левередж: 71/100 | Обслуживание долга: 99/100 | Качество: 76/100
ROIC - Рентабельность капитала
%3.6
ROIC (%3.6) стоимости капитала (8.4%) ниже → разрушение стоимости.
WACC: %8.4
DCF Дисконтированный денежный поток
74.62
DCF (74.62) текущей цены %96.5 ниже — денежные потоки не поддерживают текущую цену.
Текущая цена: 2148.50
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
3/9
Слабый Piotroski (3/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2)
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
—
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
47.1x vs 20.8x
Медианы сектора %126 выше — дорого
Коэфф. P/B
1.93x vs 2.52x
По сравнению с сектором %23 дешевле (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
13.9x vs 10.4x
По сравнению с сектором %34 выше EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.6 vs %8.4 WACC
ROIC 4.7 б.п. ниже стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%6.7 vs %20.7 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %6.7
↔
TRAMA-99 Trend — Вблизи TRAMA
Цена (2151.50), линия TRAMA-99 (2095.94) на близких уровнях (%+2.7). Важная зона принятия решений — направление прорыва определит тренд.
Цена:: 2151.50
TRAMA: 2095.94
Разница: %+2.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
6965 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.