6960Fukuda Denshi Co., Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
10630.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
76/100
Очень сильный
Neden bu skor?
Damodaran ?
62/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
6/9
Нейтрально
Graham ?
¥10,457.5
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
72/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (72/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥5.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %15.2. Her 100¥ satıştan 15¥ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ¥62.2B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.88x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.8. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 76/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-17.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-23
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%30.4
VaR 95% ?
%2.97
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.27
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.88
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%15.7
25.05.2026 → 24.06.2026
Асимметрия ?
0.13
Parametrik%2.97
Historik%3.22
Cornish-Fisher%2.88
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+37.4%
ROIC ?
14.5%
Значение DCF ?
12,751.90
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 11362.95 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность %15.2
Маржа чистой прибыли %15.2 — на здоровом уровне. По сравнению с предыдущим кварталом +0.0 пункт рост.
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %8.5
ROE %8.5 — низкая доходность капитала.
Маржа EBITDA %27.9
Маржа EBITDA %27.9 — операционно очень эффективно.
Валовая рентабельность %54.8
Валовая прибыль на выручку %54.8. Сильная ценовая власть.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %8.6
TTM свободный денежный поток составляет %8.6'i. Умеренный FCF — капзатраты ограничивают операционную прибыль.
Оценка
Коэфф. P/E 15.2x Сектор: 20.8x
F/K 15.2x — медиане сектора (20.8x) на разумных уровнях.
Коэфф. P/B 1.51x Сектор: 2.35x
PD/DD 1.51x — медианы сектора (2.35x) значительно ниже. Дёшево по балансовой стоимости.
EV/EBITDA 5.8x Сектор: 9.5x
EV/EBITDA 5.8x — медианы сектора (9.5x) %39 ниже. Дёшево по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент 3.88x
Текущий коэффициент 3.88x — оборотных активов вдвое больше краткосрочных обязательств. Очень здоровая ликвидность.
Чистый долг / EBITDA 0.1x
Чистый долг/EBITDA 0.1x — очень низкая долговая нагрузка. Компания может быстро погасить долг.
Долг / Капитал 0.02x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов 699.9x
Покрытие процентов 699.9x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %+0.5
Выручка г/г %0.5 выросла — положительный, но медленный рост.
Рост чистой прибыли (г/г) %+14.4
Чистая прибыль г/г %14.4 выросла — положительный, но умеренный рост.
Анализ сезонности Q4 (Eki-Ara)
Исторически самый сильный квартал: Q4 (Окт-Дек) (сред. прибыль 5.0B). Самый слабый квартал: Q2 (Апр-Июн) (сред. прибыль 3.7B).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
76/100
Очень высокий балл надёжности (76/100). Критерии оценки Дамодарана, анализа рисков Далио и качества баланса в значительной степени выполнены.
Очень сильный
Потенциал
+37.4%
Плюс %37.4 ожидаемая стоимость (14478.46) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %75.
Компоненты: Целевой P/E: 15673.95 | Целевой P/B: 16769.34 | Целевой EV/EBITDA: 17385.51 | Целевой DCF: 12751.90
Оценка Дамодарана
62/100
Средний балл Дамодарана (62/100). ROIC (%14.5) – WACC (%8.3) разница +6.3 б.п. Способность создания стоимости ограничена.
Средний
Анализ рисков Далио
97/100
Низкий долговой риск (97/100). Коэффициент покрытия процентов 699.9x — сильно. Долг/EBITDA 0.1x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 99/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 89/100
ROIC - Рентабельность капитала
%14.5
ROIC (%14.5) стоимость капитала 6.3 б.п. выше → компания создаёт стоимость.
WACC: %8.3
DCF Дисконтированный денежный поток
12,751.90
DCF modeli 12751.90 целевая стоимость — по сравнению с текущей ценой %21.0 недооценён.
Текущая цена: 10540.00
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
6/9
Средний Piotroski (6/9). Некоторые критерии баланса выполнены, некоторые нет.
Нейтрально
Внутренняя стоимость Грэма
¥10,457.5
Дорого
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
15.2x vs 20.8x
Медианы сектора %27 ниже — дёшево
Коэфф. P/B
1.51x vs 2.35x
По сравнению с сектором %36 дешевле (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
5.8x vs 9.5x
По сравнению с сектором %39 ниже EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.5 vs %8.3 WACC
ROIC 6.3 б.п. выше стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%14.8 vs %27.7 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %14.8
TRAMA-99 Trend — Нисходящий тренд
Цена (10630.00), линии TRAMA-99 %6.5 ниже. Нисходящий тренд продолжается — технический прогноз негативный. Давление может продолжаться до пробития TRAMA.
Цена:: 10630.00
TRAMA: 11362.95
Разница: %-6.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
6960 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.