6954Fanuc

🇯🇵 Japonya Borsası
5987.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
52/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Graham ?
¥2,832.8
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
57/100
Lothien Sağlamlık: Orta (57/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥42.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %20.0. Her 100¥ satıştan 20¥ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 6.89x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (¥57.4B) kârın %134'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 33.1. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 24.5. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%52.9
VaR 95% ?
%5.28
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.55
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.50
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%32.2
25.05.2026 → 15.09.2026
Асимметрия ?
0.35
Parametrik%5.28
Historik%5.22
Cornish-Fisher%4.73
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-19.4%
ROIC ?
11.5%
Значение DCF ?
7,619.51
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 6564.42 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %20.0
Net kâr marjı %20.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %6.9
ROE %6.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %27.0
FAVÖK marjı %27.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %38.3
Hasılat başına brüt kâr %38.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %26.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %26.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 33.1x Сектор: 20.8x
F/K 33.1x — sektör medyanının (20.8x) %59 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 2.96x Сектор: 1.82x
PD/DD 2.96x — sektör medyanının %62 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 24.5x Сектор: 11.6x
EV/EBITDA 24.5x — sektör medyanının (11.6x) %111 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 6.89x
Cari oran 6.89x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 932.4x
Faiz karşılama 932.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+7.6
Hasılat yıllık %7.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+8.4
Net kâr yıllık %8.4 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 41.2B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 33.3B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-19.4%
Eksi %19.4 beklenen değer (4763.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 3871.52 | PD/DD hedefi: 3734.35 | EV/EBITDA hedefi: 2801.36 | DCF hedefi: 7619.51
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 932.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.5
ROIC (%11.5) sermaye maliyetini hafifçe (4.0 puan) aşıyor.
WACC: %7.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7,619.51
DCF modeli 7619.51 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %29.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 5907.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Güçlü
Graham İçsel Değer
¥2,832.8
Graham içsel değer: ¥2,832.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
33.1x vs 20.8x
Sektör medyanının %59 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.96x vs 1.82x
Sektörden %62 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
24.5x vs 11.6x
Sektörden %111 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.5 vs %7.5 WACC
ROIC 4.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%20.0 vs %26.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %20.0
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (5987.00), TRAMA-99 çizgisinin %8.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 5987.00
TRAMA: 6564.42
Разница: %-8.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
6954 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.