6951JEOL Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
6848.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
65/100
Сильный
Neden bu skor?
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
4/9
Нейтрально
Graham ?
¥5,511.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
56/100
Lothien Sağlamlık: Orta (56/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥5.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-8.8 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ¥11.8B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.15x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %4. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.

Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-23
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%48.0
VaR 95% ?
%4.82
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.89
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.74
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%25.1
13.08.2026 → 03.09.2026
Асимметрия ?
-0.82
Parametrik%4.82
Historik%5.30
Cornish-Fisher%5.26
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+3.6%
ROIC ?
16.0%
Значение DCF ?
3,894.85
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 7465.77 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность %13.0
Маржа чистой прибыли %13.0 — на здоровом уровне. По сравнению с предыдущим кварталом +0.0 пункт рост.
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %12.0
ROE %12.0 — умеренная доходность капитала.
Маржа EBITDA %19.6
Маржа EBITDA %19.6 — хорошие операционные показатели.
Валовая рентабельность %46.3
Валовая прибыль на выручку %46.3. Сильная ценовая власть.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %2.9
TTM свободный денежный поток составляет %2.9'i. Умеренный FCF — капзатраты ограничивают операционную прибыль.
Оценка
Коэфф. P/E 15.2x Сектор: 20.8x
F/K 15.2x — медиане сектора (20.8x) на разумных уровнях.
Коэфф. P/B 2.32x Сектор: 2.35x
PD/DD 2.32x — медиана сектора (2.35x) ниже или близко. Разумная оценка.
EV/EBITDA 9.6x Сектор: 9.5x
EV/EBITDA 9.6x — медианы сектора (9.5x) %1 выше. Дорого по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент 2.15x
Текущий коэффициент 2.15x — оборотных активов вдвое больше краткосрочных обязательств. Очень здоровая ликвидность.
Чистый долг / EBITDA 0.8x
Чистый долг/EBITDA 0.8x — очень низкая долговая нагрузка. Компания может быстро погасить долг.
Долг / Капитал 0.19x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов 326.9x
Покрытие процентов 326.9x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %-8.8
Выручка г/г %-8.8 снизилась — небольшое падение, следует наблюдать.
Рост чистой прибыли (г/г) %+24.3
Чистая прибыль г/г %24.3 выросла — сильный рост прибыли.
Анализ сезонности Q1 (Oca-Mar)
Исторически самый сильный квартал: Q1 (Янв-Мар) (сред. прибыль 5.3B). Самый слабый квартал: Q2 (Апр-Июн) (сред. прибыль 4.7B).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
65/100
Хорошая надёжность (65/100). Компания демонстрирует в целом сбалансированный финансовый профиль; в некоторых областях есть потенциал улучшения.
Сильный
Потенциал
+3.6%
Плюс %3.6 ожидаемая стоимость (7143.56) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %75.
Компоненты: Целевой P/E: 9750.75 | Целевой P/B: 7236.68 | Целевой EV/EBITDA: 6850.89 | Целевой DCF: 3894.85
Оценка Дамодарана
56/100
Средний балл Дамодарана (56/100). ROIC (%16.0) – WACC (%6.9) разница +9.1 б.п. Способность создания стоимости ограничена.
Средний
Анализ рисков Далио
92/100
Низкий долговой риск (92/100). Коэффициент покрытия процентов 326.9x — сильно. Долг/EBITDA 0.8x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 87/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 87/100
ROIC - Рентабельность капитала
%16.0
ROIC (%16.0) стоимость капитала 9.1 б.п. выше → компания создаёт стоимость.
WACC: %6.9
DCF Дисконтированный денежный поток
3,894.85
DCF (3894.85) текущей цены %43.5 ниже — денежные потоки не поддерживают текущую цену.
Текущая цена: 6896.00
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
4/9
Слабый Piotroski (4/9). Многие критерии качества баланса не выполнены.
Нейтрально
Внутренняя стоимость Грэма
¥5,511.2
Дорого
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
15.2x vs 20.8x
Медианы сектора %27 ниже — дёшево
Коэфф. P/B
2.32x vs 2.35x
По сравнению с сектором %1 дешевле (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
9.6x vs 9.5x
По сравнению с сектором %1 выше EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.0 vs %6.9 WACC
ROIC 9.1 б.п. выше стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%12.0 vs %18.5 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %12.0
TRAMA-99 Trend — Нисходящий тренд
Цена (6848.00), линии TRAMA-99 %8.3 ниже. Нисходящий тренд продолжается — технический прогноз негативный. Давление может продолжаться до пробития TRAMA.
Цена:: 6848.00
TRAMA: 7465.77
Разница: %-8.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
6951 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.