TR EN AR RU KK

6951JEOL Ltd.

Sağlık
🇯🇵 Japonya Borsası
6848.00
JPY
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
65/100
Күшті
Neden bu skor?
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
4/9
Бейтарап
Graham ?
¥5,511.2
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
56/100
Lothien Sağlamlık: Orta (56/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥5.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-8.8 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ¥11.8B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.15x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %4. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.

Деректер күні 2026-10-23 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-23
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%48.0
VaR 95% ?
%4.82
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.89
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.74
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%25.1
13.08.2026 → 03.09.2026
Асимметрия ?
-0.82
Parametrik%4.82
Historik%5.30
Cornish-Fisher%5.26
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+3.6%
ROIC ?
16.0%
DCF Мәні ?
3,894.85
Қарыз циклі?
Ерте кеңею
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 7465.77 JPY
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Таза пайда маржасы %13.0
Таза пайда маржасы %13.0 — сау деңгейде. Алдыңғы тоқсанмен салыстырғанда +0.0 ұпай өсу.
ROE - Меншік капитал табыстылығы (TTM) %12.0
ROE %12.0 — орташа меншік капитал табыстылығы.
EBITDA маржасы %19.6
EBITDA маржасы %19.6 — жақсы операциялық көрсеткіш.
Жалпы пайда маржасы %46.3
Кіріске шаққандағы жалпы пайда %46.3. Күшті баға белгілеу қуаты.
Бос ақша ағыны маржасы (TTM) %2.9
TTM бос ақша ағыны кірістің %2.9'i. Орташа FCF — капитал шығыстары операциялық пайданы шектейді.
Бағалау
P/E коэффициенті 15.2x Сектор: 20.8x
F/K 15.2x — сектор медианасына (20.8x) ақылға қонымды деңгейде.
P/B коэффициенті 2.32x Сектор: 2.35x
PD/DD 2.32x — сектор медианасы (2.35x) төмен немесе жақын. Ақылға қонымды баға.
EV/EBITDA 9.6x Сектор: 9.5x
EV/EBITDA 9.6x — сектор медианасының (9.5x) %1 жоғары. EBITDA бойынша қымбат.
Қарыздылық
Ағымдағы коэффициент 2.15x
Ағымдағы коэффициент 2.15x — айналым активтері қысқа мерзімді міндеттемелерден 2 есе көп. Өте сау өтімділік.
Таза борыш / EBITDA 0.8x
Таза борыш/EBITDA 0.8x — өте төмен борыш жүктемесі. Компания борышын тез өтей алады.
Борыш / Меншік капитал 0.19x
Төмен левередж — активтердің көпшілігі меншік капиталмен қаржыландырылған.
Пайыз жабу коэффициенті 326.9x
Пайыз жабу 326.9x — пайыз шығыстарын төлеу үшін өте кең маржа.
Өсу
Кіріс өсімі (ж/ж) %-8.8
Кіріс ж/ж %-8.8 төмендеді — аздаған түсу, мұқият бақылау қажет.
Таза пайда өсімі (ж/ж) %+24.3
Таза пайда ж/ж %24.3 артқан — күшті пайда өсімі.
Маусымдылық талдауы Q1 (Oca-Mar)
Тарихи тұрғыдан ең күшті тоқсан: Q1 (Қаң-Нау) (орт. пайда 5.3B). Ең әлсіз тоқсан: Q2 (Сәу-Мау) (орт. пайда 4.7B).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien сенімділігі
65/100
Жақсы сенімділік (65/100). Компания жалпы алғанда теңгерімді қаржылық профиль көрсетеді; кейбір салаларда жақсарту мүмкіндігі бар.
Күшті
Әлеует
+3.6%
Плюс %3.6 күтілетін құн (7143.56) ағымдағы бағамен салыстыру. 4/4 бағалау моделі есептелді. Модель сенімділігі %75.
Құрамдас бөліктер: P/E мақсаты: 9750.75 | P/B мақсаты: 7236.68 | EV/EBITDA мақсаты: 6850.89 | DCF мақсаты: 3894.85
Дамодаран бағасы
56/100
Орташа Дамодаран балы (56/100). ROIC (%16.0) – WACC (%6.9) айырмасы +9.1 б.п. Құн жасау мүмкіндігі шектеулі.
Орташа
Далио тәуекел талдауы
92/100
Төмен борыш тәуекелі (92/100). Пайыз жабу коэффициенті 326.9x — күшті. Борыш/EBITDA 0.8x — сау диапазонда.
Левередж: 87/100 | Борыш қызметі: 100/100 | Сапа: 87/100
ROIC - Капитал табыстылығы
%16.0
ROIC (%16.0) капитал құнын 9.1 б.п. жоғары → компания құн жасайды.
WACC: %6.9
DCF Дисконтталған ақша ағыны
3,894.85
DCF (3894.85) ағымдағы бағаның %43.5 төмен — ақша ағындары ағымдағы бағаны қолдамайды.
Ағымдағы баға: 6896.00
Борыш циклі фазасы
Ерте кеңею
Борыш азаюда, өсу қарқын алуда. Компания баланс тазалау кезеңінде.
Piotroski F-Score
4/9
Әлсіз Piotroski (4/9). Көптеген баланс сапа критерийлері орындалмаған.
Бейтарап
Грэм ішкі құны
¥5,511.2
Қымбат
⚖️ Сектор салыстыруы
P/E коэффициенті
15.2x vs 20.8x
Сектор медианасының %27 төмен — арзан
P/B коэффициенті
2.32x vs 2.35x
Секторға қарай %1 арзанырақ (баланстық құн бойынша)
EV/EBITDA
9.6x vs 9.5x
Секторға қарай %1 жоғарырақ EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.0 vs %6.9 WACC
ROIC 9.1 б.п. капитал құнынан жоғары
Пайда маржасы (TTM)
%12.0 vs %18.5 EBITDA маржасы
TTM таза пайда маржасы %12.0
TRAMA-99 Trend — Төмендеу тренді
Баға (6848.00), TRAMA-99 сызығының %8.3 төмен. Төмендеу тренді жалғасуда — техникалық болжам теріс. TRAMA бұзылғанша қысым жалғасуы мүмкін.
Баға:: 6848.00
TRAMA: 7465.77
Айырмашылық: %-8.3
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
6951 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.