6941Yamaichi Electronics Co.,Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
8730.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
64/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
58/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
65/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (65/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 3 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥4.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+106.5 arttı (¥2.1B → ¥4.3B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+55.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-25.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%78.5
VaR 95% ?
%7.65
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%11.02
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%10.28
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%34.4
22.06.2026 → 03.09.2026
Асимметрия ?
0.18
Parametrik%7.65
Historik%7.16
Cornish-Fisher%7.27
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+0.8%
ROIC ?
23.3%
Значение DCF ?
6,514.89
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+106.5 artarak 4.3B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+55.3
Ödenmiş sermaye: 18.5M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.7
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 8975.93 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %22.8
ROE %22.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %14.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 15.1x Сектор: 21.7x
F/K 15.1x — sektör medyanının (21.7x) %30 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 3.45x Сектор: 2.51x
PD/DD 3.45x — sektör medyanının (2.51x) %38 üzerinde.
EV/EBITDA 10.4x Сектор: 10.5x
EV/EBITDA 10.4x — sektör medyanı (10.5x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 3.05x
Cari oran 3.05x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.13x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 69.8x
Faiz karşılama 69.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+16.3
Hasılat yıllık %16.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+55.3
Net kâr yıllık %55.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 2.8B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 1.3B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+0.8%
Artı %0.8 beklenen değer (8780.94) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 13788.34 | PD/DD hedefi: 6780.50 | EV/EBITDA hedefi: 8824.74 | DCF hedefi: 6514.89
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%23.3) – WACC (%10.3) farkı +13.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 69.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 97/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%23.3
ROIC (%23.3) sermaye maliyetini 13.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6,514.89
DCF (6514.89) güncel fiyatın %25.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 8710.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
15.1x vs 21.7x
Sektör medyanının %30 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.45x vs 2.51x
Sektörden %38 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.4x vs 10.5x
Sektörden %1 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%23.3 vs %10.3 WACC
ROIC 13.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.9 vs %28.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.9
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (8730.00), TRAMA-99 çizgisi (8975.93) ile yakın seviyede (%-2.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 8730.00
TRAMA: 8975.93
Разница: %-2.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
6941 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.