6925Ushio Inc.

🇯🇵 Japonya Borsası
3838.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
54/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
¥2,366.4
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
63/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (63/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥3.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+112.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ¥1.1B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.71x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 37.5. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-46.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%50.5
VaR 95% ?
%4.98
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.15
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.83
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%27.1
01.07.2026 → 14.09.2026
Асимметрия ?
0.84
Parametrik%4.98
Historik%5.03
Cornish-Fisher%3.80
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-0.7%
ROIC ?
3.4%
Значение DCF ?
3,263.63
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.4
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 4015.33 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %8.1
Net kâr marjı %8.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %5.5
ROE %5.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %13.6
FAVÖK marjı %13.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %36.6
Hasılat başına brüt kâr %36.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %4.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 37.5x Сектор: 20.1x
F/K 37.5x — sektör medyanının (20.1x) %86 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 1.51x Сектор: 2.23x
PD/DD 1.51x — sektör medyanının (2.23x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 12.5x Сектор: 9.4x
EV/EBITDA 12.5x — sektör medyanının (9.4x) %33 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.71x
Cari oran 2.71x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 3.1x
Net Borç/EBITDA 3.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.38x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 53.5x
Faiz karşılama 53.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+0.9
Hasılat yıllık %0.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+112.3
Net kâr yıllık %112.3 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 2.7B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -563.9M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-0.7%
Eksi %0.7 beklenen değer (3751.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 3233.05 | PD/DD hedefi: 5637.16 | EV/EBITDA hedefi: 2835.49 | DCF hedefi: 3263.63
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). ROIC (%3.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 53.5x — güçlü. Borç/EBITDA 3.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 57/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.4
ROIC (%3.4) sermaye maliyetinin (6.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3,263.63
DCF (3263.63) güncel fiyatın %13.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3779.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
¥2,366.4
Graham içsel değer: ¥2,366.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
37.5x vs 20.1x
Sektör medyanının %86 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.51x vs 2.23x
Sektörden %32 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.5x vs 9.4x
Sektörden %33 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.4 vs %6.9 WACC
ROIC 3.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.0 vs %13.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.0
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3838.00), TRAMA-99 çizgisi (4015.33) ile yakın seviyede (%-4.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 3838.00
TRAMA: 4015.33
Разница: %-4.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
6925 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.