/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
40/100
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Graham ?
¥7,312.8
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-48.4%
ROIC ?
71.9%
DCF Değer ?
15,553.46
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
4028
2010-02-22 → 2026-07-10
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%69.5
VaR 95% ?
%6.78
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.76
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.97
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%27.1
27.06.2025 → 06.08.2025
Çarpıklık ?
0.69
Parametrik%6.78
Historik%5.88
Cornish-Fisher%5.67
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (45030.00), TRAMA-99 çizgisinin %12.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 45030.0
TRAMA: 39953.7513
Fark: %+12.7
Karlılık
Net Kâr Marjı
%34.8
Net kâr marjı %34.8 — çok güçlü.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%18.8
ROE %18.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%49.4
FAVÖK marjı %49.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%59.0
Hasılat başına brüt kâr %59.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%26.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %26.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
47.7x
Sektör: 19.8x
F/K 47.7x — sektör medyanının (19.8x) %141 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
17.89x
Sektör: 2.35x
PD/DD 17.89x — sektör medyanının %661 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
35.2x
Sektör: 12.4x
EV/EBITDA 35.2x — sektör medyanının (12.4x) %183 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
3.28x
Cari oran 3.28x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Faiz Karşılama Oranı
10678.0x
Faiz karşılama 10678.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+17.8
Hasılat yıllık %17.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+48.0
Net kâr yıllık %48.0 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 18.3B). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 16.9B).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-48.4%
Eksi %48.4 beklenen değer (23250.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 19287.15 | PD/DD hedefi: 11257.50 | EV/EBITDA hedefi: 15895.30 | DCF hedefi: 15553.46
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 10678.0x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%71.9
ROIC (%71.9) sermaye maliyetini 63.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
15,553.46
DCF (15553.46) güncel fiyatın %65.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 45030.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
¥7,312.8
Graham içsel değer: ¥7,312.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
47.7x
vs 19.8x
Sektör medyanının %141 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
17.89x
vs 2.35x
Sektörden %661 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
35.2x
vs 12.4x
Sektörden %183 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%71.9
vs %8.6 WACC
ROIC 63.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%33.2
vs %47.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %33.2
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
6920 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.