6902Denso

🇯🇵 Japonya Borsası
1871.50
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
75/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
63/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (63/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥67.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-44.1 geriledi (¥121.5B → ¥67.9B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.7. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.84. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.2. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 75/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+53.3 artabilir (¥67.9B → ¥104.1B).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%28.3
VaR 95% ?
%2.96
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.18
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.38
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%21.9
27.10.2025 → 02.10.2026
Асимметрия ?
-0.86
Parametrik%2.96
Historik%3.08
Cornish-Fisher%3.20
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+71.0%
ROIC ?
9.2%
Значение DCF ?
1,607.47
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-44.1 düşerek 67.9B JPY oldu
Yıllık net kâr %-14.4 geriledi
Ödenmiş sermaye: 2.7B JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2037.39 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %7.9
ROE %7.9 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %1.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 10.7x Сектор: 20.6x
F/K 10.7x — sektör medyanının (20.6x) %48 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.84x Сектор: 2.25x
PD/DD 0.84x — sektör medyanının (2.25x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 4.2x Сектор: 11.9x
EV/EBITDA 4.2x — sektör medyanının (11.9x) %65 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 2.09x
Cari oran 2.09x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.15x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 60.4x
Faiz karşılama 60.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+5.3
Hasılat yıllık %5.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-14.4
Net kâr yıllık %-14.4 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 114.9B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 80.5B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+71.0%
Artı %71.0 beklenen değer (3155.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3416.02 | PD/DD hedefi: 5018.38 | EV/EBITDA hedefi: 5270.39 | DCF hedefi: 1607.47
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%9.2) – WACC (%7.6) farkı +1.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 60.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.2
ROIC (%9.2) sermaye maliyetini hafifçe (1.6 puan) aşıyor.
WACC: %7.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,607.47
DCF (1607.47) güncel fiyatın %12.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1845.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
10.7x vs 20.6x
Sektör medyanının %48 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.84x vs 2.25x
Sektörden %63 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.2x vs 11.9x
Sektörden %65 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.2 vs %7.6 WACC
ROIC 1.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.3 vs %13.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.3
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1871.50), TRAMA-99 çizgisinin %8.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 1871.50
TRAMA: 2037.39
Разница: %-8.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
6902 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.