/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
¥3,460.4
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
+72.0%
ROIC ?
1.1%
قيمة DCF ?
875.67
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6618
2000-01-04 → 2026-07-10
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%26.6
VaR 95% ?
%2.75
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.89
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.82
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%20.8
27.10.2025 → 22.05.2026
الانحراف ?
0.12
Parametrik%2.75
Historik%2.91
Cornish-Fisher%2.59
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1928.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 1928.0
TRAMA: 2062.9059
الفرق: %-6.5
الربحية
Net Kâr Marjı
%18.1
Net kâr marjı %18.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.8
ROE %12.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%30.9
FAVÖK marjı %30.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%6.5
Hasılat başına brüt kâr %6.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
7.4x
القطاع: 19.8x
F/K 7.4x — sektör medyanının (19.8x) %63 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.94x
القطاع: 2.35x
PD/DD 0.94x — sektör medyanının (2.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.0x
القطاع: 12.4x
EV/EBITDA 4.0x — sektör medyanının (12.4x) %68 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
2.09x
Cari oran 2.09x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.15x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
65.5x
Faiz karşılama 65.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.9
Hasılat yıllık %3.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-0.6
Net kâr yıllık %-0.6 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 176.1B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 127.4B).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+72.0%
Artı %72.0 beklenen değer (3315.71) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 5150.70 | PD/DD hedefi: 4943.47 | EV/EBITDA hedefi: 5784.00 | DCF hedefi: 875.67
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). ROIC (%1.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 65.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.1
ROIC (%1.1) sermaye maliyetinin (7.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
875.67
DCF (875.67) güncel fiyatın %54.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1928.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
¥3,460.4
Graham içsel değer: ¥3,460.4. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
7.4x
vs 19.8x
Sektör medyanının %63 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.94x
vs 2.35x
Sektörden %60 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.0x
vs 12.4x
Sektörden %68 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.1
vs %7.7 WACC
ROIC 6.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%18.1
vs %30.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %18.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
6902 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.