688981Semiconductor Manufacturing International Corporation

🇨🇳 Çin Borsası
102.66
CNY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
47/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); hasılat verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
¥31.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
60/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (60/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥3.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-52.0 geriledi (¥7.2B → ¥3.4B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+221.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 47.5. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.31. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 28.4. Pahalı değerleme.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-52.0) ama yıllık bazda artış (%+221.6). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+111.9 artabilir (¥3.4B → ¥7.3B).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%53.8
VaR 95% ?
%5.63
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.94
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.46
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%40.7
09.07.2026 → 14.10.2026
Асимметрия ?
1.10
Parametrik%5.63
Historik%5.03
Cornish-Fisher%4.17
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-20.3%
ROIC ?
1.9%
Значение DCF ?
117.31
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-52.0 düşerek 3.4B CNY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+221.6
Toplam borç: 93.8B CNY
Net borç: 38.8B CNY
Borç/Özkaynak oranı: 0.56x
Cari oran: 1.87x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 55.0B CNY
ROE düşük: %2.0
ROA düşük: %0.9
Ödenmiş sermaye: 8.6B CNY
Net işletme sermayesi pozitif: 58.6B CNY
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-19.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 127.64 CNY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %12.1
ROE %12.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-16.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-16.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 47.5x Сектор: 19.3x
F/K 47.5x — sektör medyanının (19.3x) %146 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 5.31x Сектор: 2.61x
PD/DD 5.31x — sektör medyanının %104 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 28.4x Сектор: 15.6x
EV/EBITDA 28.4x — sektör medyanının (15.6x) %82 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.87x
Cari oran 1.87x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 2.9x
Net Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.56x
Borç/Özkaynak 0.56x — orta düzey finansal kaldıraç.
Рост
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+221.6
Net kâr yıllık %221.6 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-20.3%
Eksi %20.3 beklenen değer (83.26) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 42.73 | PD/DD hedefi: 53.54 | EV/EBITDA hedefi: 57.35 | DCF hedefi: 117.31
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%1.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 58/100 | Borç Servis: 94/100 | Kalite: 67/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.9
ROIC (%1.9) sermaye maliyetinin (8.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
117.31
DCF (117.31) güncel fiyatla (%+12.3) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 104.44
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥31.2
Graham içsel değer: ¥31.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
47.5x vs 19.3x
Sektör medyanının %146 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.31x vs 2.61x
Sektörden %104 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
28.4x vs 15.6x
Sektörden %82 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.9 vs %8.8 WACC
ROIC 6.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (102.66), TRAMA-99 çizgisinin %19.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 102.66
TRAMA: 127.64
Разница: %-19.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
688981 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.