6875MegaChips Corporation

🇯🇵 Japonya Borsası
10260.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
59/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Graham ?
¥13,131.6
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
62/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (62/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥3.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+144.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-14.5 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %36.3. Her 100¥ satıştan 36¥ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.79x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %25. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.83. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-27.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%47.6
VaR 95% ?
%4.77
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.81
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.92
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%33.9
03.06.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
0.75
Parametrik%4.77
Historik%4.79
Cornish-Fisher%3.86
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+3.1%
ROIC ?
0.2%
Значение DCF ?
1,836.82
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.4
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 10407.37 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %36.3
Net kâr marjı %36.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %5.3
ROE %5.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %39.5
FAVÖK marjı %39.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %15.2
Hasılat başına brüt kâr %15.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %2.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 16.5x Сектор: 21.7x
F/K 16.5x — sektör medyanına (21.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 0.83x Сектор: 2.51x
PD/DD 0.83x — sektör medyanının (2.51x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 11.9x Сектор: 10.5x
EV/EBITDA 11.9x — sektör medyanının (10.5x) %13 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.79x
Cari oran 2.79x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 637.1x
Faiz karşılama 637.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-14.5
Hasılat yıllık %-14.5 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+144.7
Net kâr yıllık %144.7 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 2.3B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 383.8M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+3.1%
Artı %3.1 beklenen değer (10580.43) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 17744.26 | PD/DD hedefi: 30780.00 | EV/EBITDA hedefi: 9086.97 | DCF hedefi: 2565.00
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%0.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 637.1x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 60/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.2
ROIC (%0.2) sermaye maliyetinin (10.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,836.82
DCF (1836.82) güncel fiyatın %82.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 10260.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
¥13,131.6
Graham içsel değer: ¥13,131.6. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
16.5x vs 21.7x
Sektör medyanının %24 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.83x vs 2.51x
Sektörden %67 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.9x vs 10.5x
Sektörden %13 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.2 vs %10.6 WACC
ROIC 10.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%29.7 vs %34.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %29.7
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (10260.00), TRAMA-99 çizgisi (10407.37) ile yakın seviyede (%-1.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 10260.00
TRAMA: 10407.37
Разница: %-1.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
6875 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.