6871Micronics Japan Co., Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
11335.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
42/100
Средний
Neden bu skor?
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
1/9
Слабый
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Данные коэффициента текущей ликвидности отсутствуют (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
64/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (64/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥4.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+26.8 arttı (¥3.5B → ¥4.4B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+162.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 20.9. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-30 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-30
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%82.6
VaR 95% ?
%8.25
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%11.80
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%10.65
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%37.7
25.06.2026 → 26.10.2026
Асимметрия ?
0.20
Parametrik%8.25
Historik%7.90
Cornish-Fisher%7.86
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-38.1%
ROIC ?
14.4%
Значение DCF ?
3,779.09
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 6.4B JPY
Net nakit pozisyonunda: -13.6B JPY (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.07x
Cari oran: 1.78x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 20.0B JPY
Ödenmiş sermaye: 38.8M JPY
Net işletme sermayesi pozitif: 23.7B JPY
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 12515.00 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %17.1
ROE %17.1 — умеренная доходность капитала.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %-4.3
TTM свободный денежный поток составляет %-4.3'i. Отрицательный FCF — компания потребляет денежные средства.
Оценка
Коэфф. P/E 29.2x Сектор: 20.8x
F/K 29.2x — медианы сектора (20.8x) %40 выше. Дорогая зона.
Коэфф. P/B 4.82x Сектор: 2.52x
PD/DD 4.82x — медианы сектора %91 выше. Дорогая балансовая стоимость.
EV/EBITDA 20.9x Сектор: 10.4x
EV/EBITDA 20.9x — медианы сектора (10.4x) %101 выше. Дорого по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент 1.78x
Текущий коэффициент 1.78x — может комфортно покрывать краткосрочные долги.
Чистый долг / EBITDA 0.3x
Чистый долг/EBITDA 0.3x — очень низкая долговая нагрузка. Компания может быстро погасить долг.
Долг / Капитал 0.07x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов 418.9x
Покрытие процентов 418.9x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %+26.1
Выручка г/г %26.1 выросла — здоровый темп роста.
Рост чистой прибыли (г/г) %+162.5
Чистая прибыль г/г %162.5 выросла (2026/3) — исключительный рост прибыли.
Анализ сезонности Q4 (Eki-Ara)
Исторически самый сильный квартал: Q4 (Окт-Дек) (сред. прибыль 2.8B). Самый слабый квартал: Q1 (Янв-Мар) (сред. прибыль 2.8B).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
42/100
Средний уровень надёжности (42/100). Критерии оценки и риска дают смешанные сигналы. Рекомендуется детальный анализ.
Средний
Потенциал
-38.1%
Минус %38.1 ожидаемая стоимость (7035.44) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %75.
Компоненты: Целевой P/E: 8347.20 | Целевой P/B: 6212.78 | Целевой EV/EBITDA: 5658.64 | Целевой DCF: 3779.09
Оценка Дамодарана
34/100
Низкий балл Дамодарана (34/100). DCF-анализ не поддерживает текущую цену.
Слабый
Анализ рисков Далио
96/100
Низкий долговой риск (96/100). Коэффициент покрытия процентов 418.9x — сильно. Долг/EBITDA 0.3x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 95/100 | Обслуживание долга: 95/100 | Качество: 91/100
ROIC - Рентабельность капитала
%14.4
ROIC (%14.4) незначительно превышает стоимость капитала (5.0 п.п.).
WACC: %9.5
DCF Дисконтированный денежный поток
3,779.09
DCF (3779.09) текущей цены %66.7 ниже — денежные потоки не поддерживают текущую цену.
Текущая цена: 11360.00
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
1/9
Слабый Piotroski (1/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2)
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
—
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
29.2x vs 20.8x
Медианы сектора %40 выше — дорого
Коэфф. P/B
4.82x vs 2.52x
По сравнению с сектором %91 дороже (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
20.9x vs 10.4x
По сравнению с сектором %101 выше EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.4 vs %9.5 WACC
ROIC 5.0 б.п. выше стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%18.9 vs %30.7 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %18.9
TRAMA-99 Trend — Нисходящий тренд
Цена (11335.00), линии TRAMA-99 %9.4 ниже. Нисходящий тренд продолжается — технический прогноз негативный. Давление может продолжаться до пробития TRAMA.
Цена:: 11335.00
TRAMA: 12515.00
Разница: %-9.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
6871 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.