6866Hioki E.E. Corporation

🇯🇵 Japonya Borsası
8860.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
50/100
Средний
Neden bu skor?
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
3/9
Слабый
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
60/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (60/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 0 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥1.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+21.2 arttı (¥1.4B → ¥1.7B). Kısa vadede olumlu momentum.

Дата данных 2026-10-30 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-30
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%48.6
VaR 95% ?
%4.83
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.92
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.25
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%35.4
05.06.2026 → 22.10.2026
Асимметрия ?
0.51
Parametrik%4.83
Historik%4.06
Cornish-Fisher%3.97
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-15.9%
ROIC ?
18.8%
Значение DCF ?
4,891.52
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Cari oran güçlü: 4.64x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 18.1B JPY
Ödenmiş sermaye: 13.4M JPY
Net işletme sermayesi pozitif: 24.5B JPY
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-18.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 10893.48 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %10.0
ROE %10.0 — низкая доходность капитала.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %8.1
TTM свободный денежный поток составляет %8.1'i. Умеренный FCF — капзатраты ограничивают операционную прибыль.
Оценка
Коэфф. P/E 20.4x Сектор: 20.8x
F/K 20.4x — медиане сектора (20.8x) на разумных уровнях.
Коэфф. P/B 2.60x Сектор: 2.52x
PD/DD 2.60x — медианы сектора (2.52x) %3 выше.
EV/EBITDA 13.2x Сектор: 10.4x
EV/EBITDA 13.2x — медианы сектора (10.4x) %26 выше. Дорого по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент 4.64x
Текущий коэффициент 4.64x — оборотных активов вдвое больше краткосрочных обязательств. Очень здоровая ликвидность.
Долг / Капитал 0.00x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов 1065.0x
Покрытие процентов 1065.0x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %+3.2
Выручка г/г %3.2 выросла — положительный, но медленный рост.
Рост чистой прибыли (г/г) %+21.2
Чистая прибыль г/г %21.2 выросла — сильный рост прибыли.
Анализ сезонности Q1 (Oca-Mar)
Исторически самый сильный квартал: Q1 (Янв-Мар) (сред. прибыль 1.5B). Самый слабый квартал: Q4 (Окт-Дек) (сред. прибыль 1.5B).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
50/100
Средний уровень надёжности (50/100). Критерии оценки и риска дают смешанные сигналы. Рекомендуется детальный анализ.
Средний
Потенциал
-15.9%
Минус %15.9 ожидаемая стоимость (7468.73) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %72.
Компоненты: Целевой P/E: 9291.02 | Целевой P/B: 8908.53 | Целевой EV/EBITDA: 7025.17 | Целевой DCF: 4891.52
Оценка Дамодарана
47/100
Низкий балл Дамодарана (47/100). DCF-анализ не поддерживает текущую цену.
Средний
Анализ рисков Далио
97/100
Низкий долговой риск (97/100). Коэффициент покрытия процентов 1065.0x — сильно.
Левередж: 100/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 87/100
ROIC - Рентабельность капитала
%18.8
ROIC (%18.8) стоимость капитала 8.2 б.п. выше → компания создаёт стоимость.
WACC: %10.6
DCF Дисконтированный денежный поток
4,891.52
DCF (4891.52) текущей цены %44.9 ниже — денежные потоки не поддерживают текущую цену.
Текущая цена: 8880.00
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
3/9
Слабый Piotroski (3/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2)
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
—
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
20.4x vs 20.8x
Медианы сектора %2 ниже — дёшево
Коэфф. P/B
2.60x vs 2.52x
По сравнению с сектором %3 дороже (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
13.2x vs 10.4x
По сравнению с сектором %26 выше EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%18.8 vs %10.6 WACC
ROIC 8.2 б.п. выше стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%13.5 vs %22.3 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %13.5
TRAMA-99 Trend — Сильный нисходящий тренд
Цена (8860.00), линии TRAMA-99 %18.7 ниже. Выраженный нисходящий тренд. TRAMA выступает сильным техническим сопротивлением.
Цена:: 8860.00
TRAMA: 10893.48
Разница: %-18.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
6866 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.