/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Graham ?
¥24,314.3
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-40.1%
ROIC ?
19.2%
DCF Değer ?
40,334.44
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
6359
2001-01-01 → 2026-07-10
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%38.5
VaR 95% ?
%3.85
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.50
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.34
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%18.3
25.02.2026 → 31.03.2026
Çarpıklık ?
1.38
Parametrik%3.85
Historik%3.30
Cornish-Fisher%2.48
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (77040.00), TRAMA-99 çizgisinin %19.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 77040.0
TRAMA: 64357.3423
Fark: %+19.7
Karlılık
Net Kâr Marjı
%38.1
Net kâr marjı %38.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.8
ROE %12.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%52.4
FAVÖK marjı %52.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%83.0
Hasılat başına brüt kâr %83.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%34.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %34.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
42.0x
Sektör: 19.8x
F/K 42.0x — sektör medyanının (19.8x) %112 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.38x
Sektör: 2.35x
PD/DD 5.38x — sektör medyanının %129 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
30.5x
Sektör: 12.4x
EV/EBITDA 30.5x — sektör medyanının (12.4x) %146 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
10.54x
Cari oran 10.54x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.4
Hasılat yıllık %10.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+8.9
Net kâr yıllık %8.9 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 106.7B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 101.7B).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-40.1%
Eksi %40.1 beklenen değer (46161.11) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 36500.72 | PD/DD hedefi: 34712.58 | EV/EBITDA hedefi: 31370.53 | DCF hedefi: 40334.44
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%19.2
ROIC (%19.2) sermaye maliyetini 11.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
40,334.44
DCF (40334.44) güncel fiyatın %47.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 77040.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
¥24,314.3
Graham içsel değer: ¥24,314.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
42.0x
vs 19.8x
Sektör medyanının %112 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.38x
vs 2.35x
Sektörden %129 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
30.5x
vs 12.4x
Sektörden %146 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%19.2
vs %8.1 WACC
ROIC 11.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%38.1
vs %52.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %38.1
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
6861 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.