6861Keyence

Technology & Electronics

🇯🇵 Japonya Borsası

80760.00

JPY

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

40/100

Zayıf

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

35/100

Dalio Risk ?

98/100

Piotroski ?

5/9

Nötr

Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)

Graham ?

¥24,314.3

Pahalı

Aktif Metrik?

4/4

Güven?

75%

Lothien Sağlamlık Özeti

55/100

Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte ¥117.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.

Yüksek Net Kâr Marjı

Net kâr marjı %40.3. Her 100¥ satıştan 40¥ kâr kalıyor.

Güçlü Likidite

Cari oran 10.54x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.

Güçlü Nakit Üretimi

Serbest nakit akışı (¥100.6B) kârın %85'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.

Yüksek F/K Uyarısı

Trailing F/K: 43.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.

Yüksek PD/DD

PD/DD: 5.52. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.

Yüksek EV/EBITDA

EV/EBITDA: 31.9. Pahalı değerleme.

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi

Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi

Veri tarihi 2026-10-16

Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Veri ?

6317

2001-01-01 → 2026-10-16

Risk Analizi (VaR) Yüksek

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%40.6

VaR 95% ?

%4.03

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%5.78

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%4.62

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%18.3

25.02.2026 → 31.03.2026

Çarpıklık ?

1.21

Parametrik%4.03

Historik%3.54

Cornish-Fisher%2.79

Getiri Dağılımı

Değerleme

Potansiyel?

-41.1%

ROIC ?

14.2%

DCF Değer ?

40,164.28

Borç Döngüsü?

Erken Genişleme

Bilanço Analizi? Q2026/6

Son 7 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+19.9 — teknik trend olumlu

Destek seviyesi: TRAMA-99 = 67330.31 JPY

Temel & Teknik Analiz

Karlılık

Net Kâr Marjı %40.3

Net kâr marjı %40.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %10.2

ROE %10.2 — orta düzey özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %52.4

FAVÖK marjı %52.4 — operasyonel olarak çok verimli.

Brüt Kâr Marjı %83.0

Hasılat başına brüt kâr %83.0. Güçlü fiyatlama gücü.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %35.1

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %35.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.

Değerleme

F/K Oranı 43.0x Sektör: 20.6x

F/K 43.0x — sektör medyanının (20.6x) %108 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 5.52x Sektör: 2.25x

PD/DD 5.52x — sektör medyanının %145 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 31.9x Sektör: 11.9x

EV/EBITDA 31.9x — sektör medyanının (11.9x) %167 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Borçluluk

Cari Oran 10.54x

Cari oran 10.54x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.

Borç / Özkaynak 0.00x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Büyüme

Hasılat Büyümesi (YoY) %+10.4

Hasılat yıllık %10.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %+12.6

Net kâr yıllık %12.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.

Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)

Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 111.1B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 88.6B).

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

40/100

Zayıf sağlamlık (40/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

-41.1%

Eksi %41.1 beklenen değer (46473.49) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 39497.09 | PD/DD hedefi: 33206.20 | EV/EBITDA hedefi: 29610.82 | DCF hedefi: 40164.28

Damodaran Değerleme

35/100

Düşük Damodaran skoru (35/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

98/100

Düşük borç riski (98/100).

Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 91/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%14.2

ROIC (%14.2) sermaye maliyetini 6.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %8.1

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

40,164.28

DCF (40164.28) güncel fiyatın %49.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 78970.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

5/9

Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)

Nötr

Graham İçsel Değer

¥24,314.3

Graham içsel değer: ¥24,314.3. Pahalı

Pahalı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

43.0x vs 20.6x

Sektör medyanının %108 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

5.52x vs 2.25x

Sektörden %145 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

31.9x vs 11.9x

Sektörden %167 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%14.2 vs %8.1 WACC

ROIC 6.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

Net Kâr Marjı (TTM)

%40.1 vs %52.6 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %40.1

TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi

Fiyat (80760.00), TRAMA-99 çizgisinin %19.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.

Fiyat:: 80760.00

TRAMA: 67330.31

Fark: %+19.9

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

F/K Oranı ?

PD/DD Oranı ?

FAVÖK ?

Net İşletme Sermayesi ?

Cari Oran ?

6861 — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.