6849Nihon Kohden Corporation

🇯🇵 Japonya Borsası
1553.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
64/100
Сильный
Neden bu skor?
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
3/9
Слабый
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Данные коэффициента текущей ликвидности отсутствуют (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
30/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (30/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -¥757M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-115.8 geriledi (¥4.8B → -¥757M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-652.3 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+540.1 artabilir (-¥757M → ¥3.3B).

Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-23
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%31.1
VaR 95% ?
%3.27
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.60
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.84
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%28.1
09.10.2025 → 15.06.2026
Асимметрия ?
-0.46
Parametrik%3.27
Historik%3.31
Cornish-Fisher%3.43
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+13.2%
ROIC ?
8.3%
Значение DCF ?
1,953.02
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-115.8 düşerek -756.7M JPY oldu
Yıllık net kâr %-652.3 geriledi
Ödenmiş sermaye: 160.0M JPY
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.1
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1551.63 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %7.6
ROE %7.6 — низкая доходность капитала.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %5.0
TTM свободный денежный поток составляет %5.0'i. Умеренный FCF — капзатраты ограничивают операционную прибыль.
Оценка
Коэфф. P/E 19.2x Сектор: 20.8x
F/K 19.2x — медиане сектора (20.8x) на разумных уровнях.
Коэфф. P/B 1.46x Сектор: 2.35x
PD/DD 1.46x — медианы сектора (2.35x) значительно ниже. Дёшево по балансовой стоимости.
EV/EBITDA 9.7x Сектор: 9.5x
EV/EBITDA 9.7x — медианы сектора (9.5x) %2 выше. Дорого по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент 3.60x
Текущий коэффициент 3.60x — оборотных активов вдвое больше краткосрочных обязательств. Очень здоровая ликвидность.
Чистый долг / EBITDA 1.0x
Чистый долг/EBITDA 1.0x — очень низкая долговая нагрузка. Компания может быстро погасить долг.
Долг / Капитал 0.14x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов 119.2x
Покрытие процентов 119.2x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %+4.3
Выручка г/г %4.3 выросла — положительный, но медленный рост.
Рост чистой прибыли (г/г) %-652.3
Чистая прибыль г/г %-652.3 снизилась (2026/6) — серьёзная эрозия прибыли.
Анализ сезонности Q1 (Oca-Mar)
Исторически самый сильный квартал: Q1 (Янв-Мар) (сред. прибыль 4.2B). Самый слабый квартал: Q2 (Апр-Июн) (сред. прибыль 968.3M).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
64/100
Хорошая надёжность (64/100). Компания демонстрирует в целом сбалансированный финансовый профиль; в некоторых областях есть потенциал улучшения.
Сильный
Потенциал
+13.2%
Плюс %13.2 ожидаемая стоимость (1854.15) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %72.
Компоненты: Целевой P/E: 1581.26 | Целевой P/B: 2683.63 | Целевой EV/EBITDA: 1610.04 | Целевой DCF: 1953.02
Оценка Дамодарана
50/100
Низкий балл Дамодарана (50/100). DCF-анализ не поддерживает текущую цену.
Средний
Анализ рисков Далио
89/100
Низкий долговой риск (89/100). Коэффициент покрытия процентов 119.2x — сильно. Долг/EBITDA 1.0x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 87/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 67/100
ROIC - Рентабельность капитала
%8.3
ROIC (%8.3) незначительно превышает стоимость капитала (0.6 п.п.).
WACC: %7.7
DCF Дисконтированный денежный поток
1,953.02
DCF (1953.02) около текущей цены (%+19.3) близко — в зоне справедливой стоимости.
Текущая цена: 1637.50
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
3/9
Слабый Piotroski (3/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2)
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
—
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
19.2x vs 20.8x
Медианы сектора %8 ниже — дёшево
Коэфф. P/B
1.46x vs 2.35x
По сравнению с сектором %38 дешевле (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
9.7x vs 9.5x
По сравнению с сектором %2 выше EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.3 vs %7.7 WACC
ROIC 0.6 б.п. выше стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%7.7 vs %11.2 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %7.7
↔
TRAMA-99 Trend — Вблизи TRAMA
Цена (1553.00), линия TRAMA-99 (1551.63) на близких уровнях (%+0.1). Важная зона принятия решений — направление прорыва определит тренд.
Цена:: 1553.00
TRAMA: 1551.63
Разница: %+0.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
6849 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.