/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
¥922.0
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-21.6%
ROIC ?
25.8%
DCF Değer ?
1,225.15
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-09-17
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Veri
Veri ?
6405
2001-01-01 → 2026-09-16
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%30.8
VaR 95% ?
%3.17
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.49
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.79
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%17.6
31.10.2025 → 09.02.2026
Çarpıklık ?
-0.44
Parametrik%3.17
Historik%2.72
Cornish-Fisher%3.09
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1459.50), TRAMA-99 çizgisinin %5.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 1459.5
TRAMA: 1542.7007
Fark: %-5.4
Karlılık
Net Kâr Marjı
%14.9
Net kâr marjı %14.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.3
ROE %15.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%19.4
FAVÖK marjı %19.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%46.7
Hasılat başına brüt kâr %46.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%10.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
19.0x
Sektör: 15.1x
F/K 19.0x — sektör medyanının (15.1x) %26 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.90x
Sektör: 2.55x
PD/DD 2.90x — sektör medyanının (2.55x) %14 üzerinde.
EV/EBITDA
11.1x
Sektör: 5.4x
EV/EBITDA 11.1x — sektör medyanının (5.4x) %107 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
3.71x
Cari oran 3.71x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
442.1x
Faiz karşılama 442.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-0.5
Hasılat yıllık %-0.5 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-6.4
Net kâr yıllık %-6.4 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 11.5B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 5.1B).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-21.6%
Eksi %21.6 beklenen değer (1144.41) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1147.16 | PD/DD hedefi: 1339.69 | EV/EBITDA hedefi: 706.22 | DCF hedefi: 1225.15
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%25.8) – WACC (%9.5) farkı +16.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 442.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%25.8
ROIC (%25.8) sermaye maliyetini 16.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,225.15
DCF (1225.15) güncel fiyatın %16.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1459.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
¥922.0
Graham içsel değer: ¥922.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
19.0x
vs 15.1x
Sektör medyanının %26 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.90x
vs 2.55x
Sektörden %14 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.1x
vs 5.4x
Sektörden %107 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%25.8
vs %9.5 WACC
ROIC 16.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.2
vs %19.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.2
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
6845 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.