6845Azbil Corporation

🇯🇵 Japonya Borsası
1493.50
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
60/100
Сильный
Neden bu skor?
Damodaran ?
57/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
3/9
Слабый
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Данные коэффициента текущей ликвидности отсутствуют (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
52/100
Lothien Sağlamlık: Orta (52/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥5.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-54.2 geriledi (¥11.1B → ¥5.1B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+66.8 artabilir (¥5.1B → ¥8.5B).

Дата данных 2026-10-30 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-30
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%30.0
VaR 95% ?
%3.06
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.34
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.56
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%17.6
31.10.2025 → 09.02.2026
Асимметрия ?
-0.44
Parametrik%3.06
Historik%2.56
Cornish-Fisher%2.94
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-7.7%
ROIC ?
21.1%
Значение DCF ?
1,225.31
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-54.2 düşerek 5.1B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-1.8)
Ödenmiş sermaye: 505.7M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.6
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1517.51 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %15.2
ROE %15.2 — умеренная доходность капитала.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %10.3
TTM свободный денежный поток составляет %10.3'i. Сильная генерация FCF — высокое качество прибыли.
Оценка
Коэфф. P/E 19.4x Сектор: 20.8x
F/K 19.4x — медиане сектора (20.8x) на разумных уровнях.
Коэфф. P/B 2.96x Сектор: 2.52x
PD/DD 2.96x — медианы сектора (2.52x) %17 выше.
EV/EBITDA 11.3x Сектор: 10.4x
EV/EBITDA 11.3x — медианы сектора (10.4x) %9 выше. Дорого по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент 3.71x
Текущий коэффициент 3.71x — оборотных активов вдвое больше краткосрочных обязательств. Очень здоровая ликвидность.
Чистый долг / EBITDA 0.2x
Чистый долг/EBITDA 0.2x — очень низкая долговая нагрузка. Компания может быстро погасить долг.
Долг / Капитал 0.04x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов 442.1x
Покрытие процентов 442.1x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %-0.5
Выручка г/г %-0.5 снизилась — небольшое падение, следует наблюдать.
Рост чистой прибыли (г/г) %-1.8
Чистая прибыль г/г %-1.8 снизилась — рентабельность под давлением.
Анализ сезонности Q4 (Eki-Ara)
Исторически самый сильный квартал: Q4 (Окт-Дек) (сред. прибыль 10.7B). Самый слабый квартал: Q2 (Апр-Июн) (сред. прибыль 6.8B).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
60/100
Хорошая надёжность (60/100). Компания демонстрирует в целом сбалансированный финансовый профиль; в некоторых областях есть потенциал улучшения.
Сильный
Потенциал
-7.7%
Минус %7.7 ожидаемая стоимость (1374.21) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %75.
Компоненты: Целевой P/E: 1486.23 | Целевой P/B: 1311.47 | Целевой EV/EBITDA: 1367.68 | Целевой DCF: 1225.31
Оценка Дамодарана
57/100
Средний балл Дамодарана (57/100). ROIC (%21.1) – WACC (%9.5) разница +11.6 б.п. Способность создания стоимости ограничена.
Средний
Анализ рисков Далио
97/100
Низкий долговой риск (97/100). Коэффициент покрытия процентов 442.1x — сильно. Долг/EBITDA 0.2x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 97/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 87/100
ROIC - Рентабельность капитала
%21.1
ROIC (%21.1) стоимость капитала 11.6 б.п. выше → компания создаёт стоимость.
WACC: %9.5
DCF Дисконтированный денежный поток
1,225.31
DCF (1225.31) текущей цены %17.7 ниже — денежные потоки не поддерживают текущую цену.
Текущая цена: 1489.00
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
3/9
Слабый Piotroski (3/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2)
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
—
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
19.4x vs 20.8x
Медианы сектора %7 ниже — дёшево
Коэфф. P/B
2.96x vs 2.52x
По сравнению с сектором %17 дороже (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
11.3x vs 10.4x
По сравнению с сектором %9 выше EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%21.1 vs %9.5 WACC
ROIC 11.6 б.п. выше стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%14.6 vs %19.5 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %14.6
↔
TRAMA-99 Trend — Вблизи TRAMA
Цена (1493.50), линия TRAMA-99 (1517.51) на близких уровнях (%-1.6). Важная зона принятия решений — направление прорыва определит тренд.
Цена:: 1493.50
TRAMA: 1517.51
Разница: %-1.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
6845 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.