6834SEIKOH GIKEN Co., Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
5890.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
41/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
39/100
Dalio Risk ?
99/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
59/100
Lothien Sağlamlık: Orta (59/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥2.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+42.2 arttı (¥1.6B → ¥2.2B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+42.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 38.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.71. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 28.4. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+15.1 artabilir (¥2.2B → ¥2.5B).

Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-19
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%394.5
VaR 95% ?
%39.35
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%56.29
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%22.69
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%90.9
13.05.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
12.12
Parametrik%39.35
Historik%8.95
Cornish-Fisher%-204.77
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-43.5%
ROIC ?
37.2%
Значение DCF ?
2,190.78
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+42.2 artarak 2.2B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+42.2
Ödenmiş sermaye: 8.9M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-39.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 9790.94 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %20.3
ROE %20.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %15.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 38.0x Сектор: 20.2x
F/K 38.0x — sektör medyanının (20.2x) %88 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 7.71x Сектор: 2.25x
PD/DD 7.71x — sektör medyanının %243 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 28.4x Сектор: 9.6x
EV/EBITDA 28.4x — sektör medyanının (9.6x) %198 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 4.93x
Cari oran 4.93x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 1500.6x
Faiz karşılama 1500.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+50.6
Hasılat yıllık %50.6 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+42.2
Net kâr yıllık %42.2 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 1.4B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 766.4M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-43.5%
Eksi %43.5 beklenen değer (3299.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3550.79 | PD/DD hedefi: 1835.45 | EV/EBITDA hedefi: 1961.68 | DCF hedefi: 2190.78
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
99/100
Düşük borç riski (99/100). Faiz karşılama oranı 1500.6x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 97/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%37.2
ROIC (%37.2) sermaye maliyetini 27.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,190.78
DCF (2190.78) güncel fiyatın %62.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5840.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
38.0x vs 20.2x
Sektör medyanının %88 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.71x vs 2.25x
Sektörden %243 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
28.4x vs 9.6x
Sektörden %198 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%37.2 vs %9.5 WACC
ROIC 27.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%20.6 vs %30.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %20.6
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (5890.00), TRAMA-99 çizgisinin %39.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 5890.00
TRAMA: 9790.94
Разница: %-39.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
6834 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.