6814Furuno Electric Co., Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
7810.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
63/100
Сильный
Neden bu skor?
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
1/9
Слабый
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Данные коэффициента текущей ликвидности отсутствуют (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
62/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (62/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥4.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+10.9). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+38.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.4. Makul değerleme aralığında.

Дата данных 2026-10-30 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-30
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%57.4
VaR 95% ?
%5.90
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.37
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.40
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%43.6
27.10.2025 → 01.07.2026
Асимметрия ?
0.46
Parametrik%5.90
Historik%5.54
Cornish-Fisher%5.35
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+4.3%
ROIC ?
17.8%
Значение DCF ?
7,113.53
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+2.1
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 7647.15 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %10.4
ROE %10.4 — умеренная доходность капитала.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %11.7
TTM свободный денежный поток составляет %11.7'i. Сильная генерация FCF — высокое качество прибыли.
Оценка
Коэфф. P/E 13.4x Сектор: 20.8x
F/K 13.4x — медианы сектора (20.8x) %36 ниже. Привлекательно для стоимостного инвестирования.
Коэфф. P/B 2.78x Сектор: 2.52x
PD/DD 2.78x — медианы сектора (2.52x) %10 выше.
EV/EBITDA 11.0x Сектор: 10.4x
EV/EBITDA 11.0x — медианы сектора (10.4x) %6 выше. Дорого по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент 2.99x
Текущий коэффициент 2.99x — оборотных активов вдвое больше краткосрочных обязательств. Очень здоровая ликвидность.
Чистый долг / EBITDA 0.7x
Чистый долг/EBITDA 0.7x — очень низкая долговая нагрузка. Компания может быстро погасить долг.
Долг / Капитал 0.16x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов 90.8x
Покрытие процентов 90.8x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост чистой прибыли (г/г) %+38.3
Чистая прибыль г/г %38.3 выросла — сильный рост прибыли.
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
63/100
Хорошая надёжность (63/100). Компания демонстрирует в целом сбалансированный финансовый профиль; в некоторых областях есть потенциал улучшения.
Сильный
Потенциал
+4.3%
Плюс %4.3 ожидаемая стоимость (8194.76) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %75.
Компоненты: Целевой P/E: 12337.89 | Целевой P/B: 7527.47 | Целевой EV/EBITDA: 7417.96 | Целевой DCF: 7113.53
Оценка Дамодарана
56/100
Средний балл Дамодарана (56/100). ROIC (%17.8) – WACC (%10.1) разница +7.7 б.п. Способность создания стоимости ограничена.
Средний
Анализ рисков Далио
96/100
Низкий долговой риск (96/100). Коэффициент покрытия процентов 90.8x — сильно. Долг/EBITDA 0.7x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 89/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 91/100
ROIC - Рентабельность капитала
%17.8
ROIC (%17.8) стоимость капитала 7.7 б.п. выше → компания создаёт стоимость.
WACC: %10.1
DCF Дисконтированный денежный поток
7,113.53
DCF (7113.53) около текущей цены (%-9.5) близко — в зоне справедливой стоимости.
Текущая цена: 7860.00
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
1/9
Слабый Piotroski (1/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2)
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
—
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
13.4x vs 20.8x
Медианы сектора %36 ниже — дёшево
Коэфф. P/B
2.78x vs 2.52x
По сравнению с сектором %10 дороже (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
11.0x vs 10.4x
По сравнению с сектором %6 выше EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.8 vs %10.1 WACC
ROIC 7.7 б.п. выше стоимости капитала
↔
TRAMA-99 Trend — Вблизи TRAMA
Цена (7810.00), линия TRAMA-99 (7647.15) на близких уровнях (%+2.1). Важная зона принятия решений — направление прорыва определит тренд.
Цена:: 7810.00
TRAMA: 7647.15
Разница: %+2.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
6814 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.