6807Japan Aviation Electronics Industry, Limited

🇯🇵 Japonya Borsası
2485.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
54/100
Средний
Neden bu skor?
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
2/9
Слабый
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
45/100
Lothien Sağlamlık: Orta (45/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥334M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-81.1 geriledi (¥1.8B → ¥334M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-81.1 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.2. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %3.9. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+116.0 artabilir (¥334M → ¥721M).

Дата данных 2026-10-30 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-30
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%34.4
VaR 95% ?
%3.55
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.03
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.35
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%23.1
27.10.2025 → 23.03.2026
Асимметрия ?
-2.38
Parametrik%3.55
Historik%3.42
Cornish-Fisher%4.04
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+12.7%
ROIC ?
4.5%
Значение DCF ?
1,048.94
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-81.1 düşerek 333.8M JPY oldu
Yıllık net kâr %-81.1 geriledi
Ödenmiş sermaye: 67.4M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.6
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2550.19 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %3.9
ROE %3.9 — низкая доходность капитала.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %-3.0
TTM свободный денежный поток составляет %-3.0'i. Отрицательный FCF — компания потребляет денежные средства.
Оценка
Коэфф. P/E 29.7x Сектор: 20.8x
F/K 29.7x — медианы сектора (20.8x) %43 выше. Дорогая зона.
Коэфф. P/B 1.16x Сектор: 2.52x
PD/DD 1.16x — медианы сектора (2.52x) значительно ниже. Дёшево по балансовой стоимости.
EV/EBITDA 5.2x Сектор: 10.4x
EV/EBITDA 5.2x — медианы сектора (10.4x) %50 ниже. Дёшево по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент 2.47x
Текущий коэффициент 2.47x — оборотных активов вдвое больше краткосрочных обязательств. Очень здоровая ликвидность.
Чистый долг / EBITDA 1.4x
Чистый долг/EBITDA 1.4x — очень низкая долговая нагрузка. Компания может быстро погасить долг.
Долг / Капитал 0.29x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов 37.7x
Покрытие процентов 37.7x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %+2.8
Выручка г/г %2.8 выросла — положительный, но медленный рост.
Рост чистой прибыли (г/г) %-81.1
Чистая прибыль г/г %-81.1 снизилась (2026/6) — серьёзная эрозия прибыли.
Анализ сезонности Q1 (Oca-Mar)
Исторически самый сильный квартал: Q1 (Янв-Мар) (сред. прибыль 2.6B). Самый слабый квартал: Q2 (Апр-Июн) (сред. прибыль 1.7B).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
54/100
Средний уровень надёжности (54/100). Критерии оценки и риска дают смешанные сигналы. Рекомендуется детальный анализ.
Средний
Потенциал
+12.7%
Плюс %12.7 ожидаемая стоимость (2798.51) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %72.
Компоненты: Целевой P/E: 1417.45 | Целевой P/B: 5422.74 | Целевой EV/EBITDA: 4938.06 | Целевой DCF: 1048.94
Оценка Дамодарана
32/100
Низкий балл Дамодарана (32/100). ROIC (%4.5) ниже стоимости капитала. DCF-анализ не поддерживает текущую цену.
Слабый
Анализ рисков Далио
89/100
Низкий долговой риск (89/100). Коэффициент покрытия процентов 37.7x — сильно. Долг/EBITDA 1.4x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 79/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 72/100
ROIC - Рентабельность капитала
%4.5
ROIC (%4.5) стоимости капитала (8.8%) ниже → разрушение стоимости.
WACC: %8.8
DCF Дисконтированный денежный поток
1,048.94
DCF (1048.94) текущей цены %57.8 ниже — денежные потоки не поддерживают текущую цену.
Текущая цена: 2483.00
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
2/9
Слабый Piotroski (2/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2)
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
—
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
29.7x vs 20.8x
Медианы сектора %43 выше — дорого
Коэфф. P/B
1.16x vs 2.52x
По сравнению с сектором %54 дешевле (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
5.2x vs 10.4x
По сравнению с сектором %50 ниже EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.5 vs %8.8 WACC
ROIC 4.2 б.п. ниже стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%3.1 vs %13.5 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %3.1
↔
TRAMA-99 Trend — Вблизи TRAMA
Цена (2485.00), линия TRAMA-99 (2550.19) на близких уровнях (%-2.6). Важная зона принятия решений — направление прорыва определит тренд.
Цена:: 2485.00
TRAMA: 2550.19
Разница: %-2.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
6807 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.