6807Japan Aviation Electronics Industry, Limited

Teknoloji

🇯🇵 Japonya Borsası

2774.00

JPY

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

51/100

Orta

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

30/100

Dalio Risk ?

89/100

Piotroski ?

2/9

Zayıf

Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)

Graham ?

Veri Yetersiz

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

Белсенді метрика?

4/4

Сенім?

72%

Lothien беріктік қорытындысы

40/100

Lothien Sağlamlık: Zayıf (40/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte ¥334M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Çeyreklik Kâr Düşüşü

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-81.1 geriledi (¥1.8B → ¥334M). Kısa vadede olumsuz sinyal.

Yıllık Kâr Geriledi

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-81.1 düştü. Uzun vadede endişe verici.

Yüksek F/K Uyarısı

Trailing F/K: 33.4. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.

Düşük EV/EBITDA

EV/EBITDA: 5.9. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.

Düşük ROE

ROE: %3.9. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi

Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+116.0 artabilir (¥334M → ¥721M).

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні 2026-10-16

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

6317

2001-01-01 → 2026-10-16

Тәуекел талдауы (VaR) Orta

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%34.5

VaR 95% ?

%3.50

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%4.99

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%5.40

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%23.1

27.10.2025 → 23.03.2026

Асимметрия ?

-2.42

Parametrik%3.50

Historik%3.42

Cornish-Fisher%4.01

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

+3.8%

ROIC ?

4.5%

DCF Мәні ?

1,016.86

Қарыз циклі?

Erken Genişleme

Теңгерімдік талдау? Q2026/6

Net kâr çeyreklik %-81.1 düşerek 333.8M JPY oldu

Yıllık net kâr %-81.1 geriledi

Ödenmiş sermaye: 67.4M JPY

Son 8 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+8.8 — teknik trend olumlu

Destek seviyesi: TRAMA-99 = 2548.66 JPY

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %3.9

ROE %3.9 — düşük özkaynak getirisi.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-3.0

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-3.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.

Бағалау

F/K Oranı 33.4x Сектор: 21.7x

F/K 33.4x — sektör medyanının (21.7x) %54 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 1.30x Сектор: 2.51x

PD/DD 1.30x — sektör medyanının (2.51x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 5.9x Сектор: 10.5x

EV/EBITDA 5.9x — sektör medyanının (10.5x) %44 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

Қарыздылық

Cari Oran 2.47x

Cari oran 2.47x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.

Net Borç / EBITDA 1.4x

Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.29x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 37.7x

Faiz karşılama 37.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Өсу

Hasılat Büyümesi (YoY) %+2.8

Hasılat yıllık %2.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %-81.1

Net kâr yıllık %-81.1 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.

Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)

Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 2.6B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 1.7B).

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

51/100

Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

+3.8%

Artı %3.8 beklenen değer (2893.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 1475.62 | PD/DD hedefi: 5410.28 | EV/EBITDA hedefi: 4977.43 | DCF hedefi: 1016.86

Damodaran Değerleme

30/100

Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%4.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

89/100

Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 37.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 79/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 72/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%4.5

ROIC (%4.5) sermaye maliyetinin (8.9%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %8.9

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

1,016.86

DCF (1016.86) güncel fiyatın %63.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 2789.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

2/9

Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)

Zayıf

Graham İçsel Değer

—

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

33.4x vs 21.7x

Sektör medyanının %54 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

1.30x vs 2.51x

Sektörden %48 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

5.9x vs 10.5x

Sektörden %44 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%4.5 vs %8.9 WACC

ROIC 4.4 baz puan sermaye maliyetinin altında

Net Kâr Marjı (TTM)

%3.1 vs %13.5 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %3.1

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (2774.00), TRAMA-99 çizgisinin %8.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

Баға:: 2774.00

TRAMA: 2548.66

Айырмашылық: %+8.8

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

P/E коэффициенті ?

P/B коэффициенті ?

EBITDA ?

Таза айналым капиталы ?

Ағымдағы коэффициент ?

6807 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.