6787Meiko Electronics Co., Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
21600.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
37/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
49/100
Lothien Sağlamlık: Orta (49/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥4.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-25.4 geriledi (¥5.3B → ¥4.0B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 15.5. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+28.7 artabilir (¥4.0B → ¥5.1B).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%94.7
VaR 95% ?
%9.31
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%13.37
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%11.70
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%61.1
22.05.2026 → 10.08.2026
Асимметрия ?
0.40
Parametrik%9.31
Historik%8.07
Cornish-Fisher%8.37
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-33.0%
ROIC ?
7.3%
Значение DCF ?
5,540.04
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-25.4 düşerek 4.0B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+5.6)
Ödenmiş sermaye: 25.7M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-12.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 24599.29 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %14.7
ROE %14.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-7.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-7.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 26.6x Сектор: 21.7x
F/K 26.6x — sektör medyanının (21.7x) %23 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 3.90x Сектор: 2.51x
PD/DD 3.90x — sektör medyanının %55 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 15.5x Сектор: 10.5x
EV/EBITDA 15.5x — sektör medyanının (10.5x) %47 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.11x
Cari oran 1.11x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 3.0x
Net Borç/EBITDA 3.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.89x
Borç/Özkaynak 0.89x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 23.0x
Faiz karşılama 23.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+16.3
Hasılat yıllık %16.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+5.6
Net kâr yıllık %5.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 4.5B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 3.8B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
37/100
Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-33.0%
Eksi %33.0 beklenen değer (13879.90) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 16707.10 | PD/DD hedefi: 13852.20 | EV/EBITDA hedefi: 14097.74 | DCF hedefi: 5540.04
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%7.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 23.0x — güçlü. Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 47/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.3
ROIC (%7.3) sermaye maliyetinin (8.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5,540.04
DCF (5540.04) güncel fiyatın %73.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 20720.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
26.6x vs 21.7x
Sektör medyanının %23 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.90x vs 2.51x
Sektörden %55 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.5x vs 10.5x
Sektörden %47 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.3 vs %8.0 WACC
ROIC 0.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.5 vs %17.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.5
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (21600.00), TRAMA-99 çizgisinin %12.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 21600.00
TRAMA: 24599.29
Разница: %-12.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
6787 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.