6787Meiko Electronics Co., Ltd.

Teknoloji

🇯🇵 Japonya Borsası

21600.00

JPY

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

37/100

Zayıf

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

31/100

Dalio Risk ?

66/100

Piotroski ?

4/9

Nötr

Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)

Graham ?

Veri Yetersiz

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

Aktif Metrik?

4/4

Güven?

75%

Lothien Sağlamlık Özeti

49/100

Lothien Sağlamlık: Orta (49/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte ¥4.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Çeyreklik Kâr Düşüşü

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-25.4 geriledi (¥5.3B → ¥4.0B). Kısa vadede olumsuz sinyal.

Yüksek EV/EBITDA

EV/EBITDA: 15.5. Pahalı değerleme.

Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi

Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+28.7 artabilir (¥4.0B → ¥5.1B).

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi

Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi

Veri tarihi 2026-10-16

Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Veri ?

6332

2000-12-08 → 2026-10-16

Risk Analizi (VaR) Çok Yüksek

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%94.7

VaR 95% ?

%9.31

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%13.37

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%11.70

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%61.1

22.05.2026 → 10.08.2026

Çarpıklık ?

0.40

Parametrik%9.31

Historik%8.07

Cornish-Fisher%8.37

Getiri Dağılımı

Değerleme

Potansiyel?

-33.0%

ROIC ?

7.3%

DCF Değer ?

5,540.04

Borç Döngüsü?

Geç Genişleme

Bilanço Analizi? Q2026/6

Net kâr çeyreklik %-25.4 düşerek 4.0B JPY oldu

Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+5.6)

Ödenmiş sermaye: 25.7M JPY

Son 8 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 altında: %-12.2 — teknik trend olumsuz

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 24599.29 JPY

Temel & Teknik Analiz

Karlılık

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %14.7

ROE %14.7 — orta düzey özkaynak getirisi.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-7.6

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-7.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.

Değerleme

F/K Oranı 26.6x Sektör: 21.7x

F/K 26.6x — sektör medyanının (21.7x) %23 üzerinde. Hafif premium.

PD/DD Oranı 3.90x Sektör: 2.51x

PD/DD 3.90x — sektör medyanının %55 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 15.5x Sektör: 10.5x

EV/EBITDA 15.5x — sektör medyanının (10.5x) %47 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Borçluluk

Cari Oran 1.11x

Cari oran 1.11x — sınırda, dikkat gerektirir.

Net Borç / EBITDA 3.0x

Net Borç/EBITDA 3.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.

Borç / Özkaynak 0.89x

Borç/Özkaynak 0.89x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 23.0x

Faiz karşılama 23.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Büyüme

Hasılat Büyümesi (YoY) %+16.3

Hasılat yıllık %16.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %+5.6

Net kâr yıllık %5.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.

Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)

Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 4.5B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 3.8B).

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

37/100

Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

-33.0%

Eksi %33.0 beklenen değer (13879.90) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 16707.10 | PD/DD hedefi: 13852.20 | EV/EBITDA hedefi: 14097.74 | DCF hedefi: 5540.04

Damodaran Değerleme

31/100

Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%7.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

66/100

Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 23.0x — güçlü. Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir.

Kaldıraç: 47/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 81/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%7.3

ROIC (%7.3) sermaye maliyetinin (8.0%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %8.0

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

5,540.04

DCF (5540.04) güncel fiyatın %73.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 20720.00

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

4/9

Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)

Nötr

Graham İçsel Değer

—

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

26.6x vs 21.7x

Sektör medyanının %23 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

3.90x vs 2.51x

Sektörden %55 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

15.5x vs 10.5x

Sektörden %47 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%7.3 vs %8.0 WACC

ROIC 0.7 baz puan sermaye maliyetinin altında

Net Kâr Marjı (TTM)

%8.5 vs %17.4 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %8.5

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (21600.00), TRAMA-99 çizgisinin %12.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

Fiyat:: 21600.00

TRAMA: 24599.29

Fark: %-12.2

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

F/K Oranı ?

PD/DD Oranı ?

FAVÖK ?

Net İşletme Sermayesi ?

Cari Oran ?

6787 — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.