/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
99/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
¥5,892.3
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-46.7%
ROIC ?
62.2%
DCF Değer ?
8,525.22
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-09-17
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Veri
Veri ?
6089
2002-03-19 → 2026-09-16
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%82.0
VaR 95% ?
%7.98
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%11.50
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%10.37
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%53.7
13.05.2026 → 29.07.2026
Çarpıklık ?
0.41
Parametrik%7.98
Historik%8.16
Cornish-Fisher%7.11
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (19560.00), TRAMA-99 çizgisinin %16.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 19560.0
TRAMA: 23372.5246
Fark: %-16.3
Karlılık
Net Kâr Marjı
%21.0
Net kâr marjı %21.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%27.5
ROE %27.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%36.2
FAVÖK marjı %36.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%57.7
Hasılat başına brüt kâr %57.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%20.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %20.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
30.0x
Sektör: 15.1x
F/K 30.0x — sektör medyanının (15.1x) %99 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
8.26x
Sektör: 2.55x
PD/DD 8.26x — sektör medyanının %224 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
20.5x
Sektör: 5.4x
EV/EBITDA 20.5x — sektör medyanının (5.4x) %282 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
3.38x
Cari oran 3.38x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
658.2x
Faiz karşılama 658.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+31.1
Hasılat yıllık %31.1 büyüdü (2026/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+34.5
Net kâr yıllık %34.5 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 2.0B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 1.3B).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-46.7%
Eksi %46.7 beklenen değer (10427.39) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 9843.00 | PD/DD hedefi: 6401.36 | EV/EBITDA hedefi: 5116.08 | DCF hedefi: 8525.22
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
99/100
Düşük borç riski (99/100). Faiz karşılama oranı 658.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%62.2
ROIC (%62.2) sermaye maliyetini 51.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
8,525.22
DCF (8525.22) güncel fiyatın %56.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 19560.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
¥5,892.3
Graham içsel değer: ¥5,892.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
30.0x
vs 15.1x
Sektör medyanının %99 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
8.26x
vs 2.55x
Sektörden %224 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
20.5x
vs 5.4x
Sektörden %282 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%62.2
vs %10.5 WACC
ROIC 51.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%20.9
vs %35.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %20.9
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
6777 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.