6777santec Holdings Corporation

🇯🇵 Japonya Borsası
20620.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
45/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
99/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
66/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (66/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥2.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+29.3 arttı (¥2.1B → ¥2.7B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+95.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 8.68. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 21.6. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %32.3. Sermaye verimli kullanılıyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%83.2
VaR 95% ?
%8.09
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%11.66
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%10.56
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%53.7
13.05.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
0.35
Parametrik%8.09
Historik%8.20
Cornish-Fisher%7.33
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-36.1%
ROIC ?
47.8%
Значение DCF ?
8,520.21
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+29.3 artarak 2.7B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+95.9
Ödenmiş sermaye: 11.8M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-11.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 23359.48 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %32.3
ROE %32.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %20.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %20.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 26.9x Сектор: 21.7x
F/K 26.9x — sektör medyanının (21.7x) %24 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 8.68x Сектор: 2.51x
PD/DD 8.68x — sektör medyanının %246 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 21.6x Сектор: 10.5x
EV/EBITDA 21.6x — sektör medyanının (10.5x) %105 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 3.38x
Cari oran 3.38x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 658.2x
Faiz karşılama 658.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+31.1
Hasılat yıllık %31.1 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+95.9
Net kâr yıllık %95.9 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 1.8B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 1.4B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-36.1%
Eksi %36.1 beklenen değer (13124.09) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 17534.22 | PD/DD hedefi: 6510.15 | EV/EBITDA hedefi: 10025.31 | DCF hedefi: 8520.21
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
99/100
Düşük borç riski (99/100). Faiz karşılama oranı 658.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%47.8
ROIC (%47.8) sermaye maliyetini 37.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
8,520.21
DCF (8520.21) güncel fiyatın %58.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 20550.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
26.9x vs 21.7x
Sektör medyanının %24 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
8.68x vs 2.51x
Sektörden %246 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
21.6x vs 10.5x
Sektörden %105 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%47.8 vs %10.5 WACC
ROIC 37.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%25.5 vs %35.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %25.5
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (20620.00), TRAMA-99 çizgisinin %11.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 20620.00
TRAMA: 23359.48
Разница: %-11.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
6777 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.