6762TDK

Technology & Electronics

🇯🇵 Japonya Borsası

2940.50

JPY

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

61/100

Güçlü

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

46/100

Dalio Risk ?

86/100

Piotroski ?

0/9

Zayıf

Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); hasılat, dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi

Graham ?

Veri Yetersiz

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

Aktif Metrik?

3/4

Güven?

64%

Lothien Sağlamlık Özeti

70/100

Lothien Sağlamlık: Güçlü (70/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte ¥80.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Çeyreklik Kâr Düşüşü

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-55.5 geriledi (¥181.2B → ¥80.6B). Kısa vadede olumsuz sinyal.

Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+94.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.

3 Çeyrek Üst Üste Artış

Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.

Makul F/K

Trailing F/K: 12.5. Makul değerleme aralığında.

Mevsimsel Etki

Çeyreklik düşüş (%-55.5) ama yıllık bazda artış (%+94.3). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.

Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi

Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+19.5 artabilir (¥80.6B → ¥96.3B).

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi

Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi

Veri tarihi 2026-10-16

Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Veri ?

6564

2000-01-04 → 2026-10-16

Risk Analizi (VaR) Yüksek

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%54.9

VaR 95% ?

%5.50

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%7.86

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%6.82

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%33.2

05.06.2026 → 29.07.2026

Çarpıklık ?

0.40

Parametrik%5.50

Historik%5.05

Cornish-Fisher%5.01

Getiri Dağılımı

Değerleme

Potansiyel?

-3.8%

ROIC ?

10.3%

DCF Değer ?

1,641.97

Borç Döngüsü?

Erken Genişleme

Bilanço Analizi? Q2026/6

Yıllık net kâr büyümesi %+94.3

Ödenmiş sermaye: 1.9B JPY

Son 6 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.6

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3019.53 JPY

Temel & Teknik Analiz

Karlılık

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %18.3

ROE %18.3 — orta düzey özkaynak getirisi.

Değerleme

F/K Oranı 12.5x Sektör: 20.6x

F/K 12.5x — sektör medyanının (20.6x) %40 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 2.52x Sektör: 2.25x

PD/DD 2.52x — sektör medyanının (2.25x) %12 üzerinde.

Borçluluk

Cari Oran 1.56x

Cari oran 1.56x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.

Net Borç / EBITDA 1.3x

Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.28x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 25.9x

Faiz karşılama 25.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Büyüme

Net Kâr Büyümesi (YoY) %+94.3

Net kâr yıllık %94.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

61/100

İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

-3.8%

Eksi %3.8 beklenen değer (2793.89) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.

Bileşenler: FK hedefi: 4654.14 | PD/DD hedefi: 2704.32 | DCF hedefi: 1641.97

Damodaran Değerleme

46/100

Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Orta

Dalio Risk Analizi

86/100

Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 25.9x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 89/100 | Kalite: 78/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%10.3

ROIC (%10.3) sermaye maliyetini hafifçe (2.4 puan) aşıyor.

WACC: %8.0

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

1,641.97

DCF (1641.97) güncel fiyatın %43.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 2903.50

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

0/9

Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)

Zayıf

Graham İçsel Değer

—

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

12.5x vs 20.6x

Sektör medyanının %40 altında — ucuz

PD/DD Oranı

2.52x vs 2.25x

Sektörden %12 daha pahalı (defter değerine göre)

ROIC vs WACC

%10.3 vs %8.0 WACC

ROIC 2.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (2940.50), TRAMA-99 çizgisi (3019.53) ile yakın seviyede (%-2.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Fiyat:: 2940.50

TRAMA: 3019.53

Fark: %-2.6

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

F/K Oranı ?

PD/DD Oranı ?

Net İşletme Sermayesi ?

Cari Oran ?

6762 — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.