/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
72/100
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -55.3289 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Оценка стоимости
Потенциал?
+49.8%
ROIC ?
15.5%
Значение DCF ?
6,505.48
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
6618
2000-01-04 → 2026-07-10
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%34.2
VaR 95% ?
%3.57
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.04
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.96
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%33.8
14.11.2025 → 30.04.2026
Асимметрия ?
0.66
Parametrik%3.57
Historik%3.11
Cornish-Fisher%3.10
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3346.00), TRAMA-99 çizgisi (3410.35) ile yakın seviyede (%-1.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 3346.0
TRAMA: 3410.3498
Разница: %-1.9
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%2.7
Net kâr marjı %2.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +29.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-6.9
ROE %-6.9 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%14.4
FAVÖK marjı %14.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%30.8
Hasılat başına brüt kâr %30.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
PD/DD Oranı
2.43x
Сектор: 2.35x
PD/DD 2.43x — sektör medyanının (2.35x) %4 üzerinde.
EV/EBITDA
7.2x
Сектор: 12.4x
EV/EBITDA 7.2x — sektör medyanının (12.4x) %42 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.18x
Cari oran 1.18x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.21x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
22.8x
Faiz karşılama 22.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+15.4
Hasılat yıllık %15.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-58.1
Net kâr yıllık %-58.1 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+49.8%
Artı %49.8 beklenen değer (5012.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 3237.78 | EV/EBITDA hedefi: 5738.02 | DCF hedefi: 6505.48
Damodaran Değerleme
72/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (72/100). ROIC (%15.5) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 22.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 47/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.5
ROIC (%15.5) sermaye maliyetini 7.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6,505.48
DCF modeli 6505.48 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %94.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 3346.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -55.3289 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
2.43x
vs 2.35x
Sektörden %4 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.2x
vs 12.4x
Sektörden %42 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.5
vs %7.9 WACC
ROIC 7.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%-2.6
vs %21.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-2.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
6758 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.