6754Anritsu Corporation

🇯🇵 Japonya Borsası
2754.50
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
52/100
Средний
Neden bu skor?
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
7/9
Сильный
Graham ?
¥1,458.9
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
67/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥3.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+59.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ¥45.8B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.36x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (¥3.2B) kârın %85'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 30.1. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-22.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-30 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-30
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%58.2
VaR 95% ?
%5.80
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.30
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.84
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%44.7
03.06.2026 → 26.10.2026
Асимметрия ?
0.55
Parametrik%5.80
Historik%5.29
Cornish-Fisher%4.88
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-14.9%
ROIC ?
11.8%
Значение DCF ?
2,213.30
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-18.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3393.58 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность %12.6
Маржа чистой прибыли %12.6 — на здоровом уровне. По сравнению с предыдущим кварталом +0.0 пункт рост.
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %8.4
ROE %8.4 — низкая доходность капитала.
Маржа EBITDA %19.1
Маржа EBITDA %19.1 — хорошие операционные показатели.
Валовая рентабельность %51.1
Валовая прибыль на выручку %51.1. Сильная ценовая власть.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %11.9
TTM свободный денежный поток составляет %11.9'i. Сильная генерация FCF — высокое качество прибыли.
Оценка
Коэфф. P/E 30.1x Сектор: 20.8x
F/K 30.1x — медианы сектора (20.8x) %44 выше. Дорогая зона.
Коэфф. P/B 2.65x Сектор: 2.52x
PD/DD 2.65x — медианы сектора (2.52x) %5 выше.
EV/EBITDA 14.2x Сектор: 10.4x
EV/EBITDA 14.2x — медианы сектора (10.4x) %37 выше. Дорого по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент 3.36x
Текущий коэффициент 3.36x — оборотных активов вдвое больше краткосрочных обязательств. Очень здоровая ликвидность.
Чистый долг / EBITDA 0.2x
Чистый долг/EBITDA 0.2x — очень низкая долговая нагрузка. Компания может быстро погасить долг.
Долг / Капитал 0.03x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов 199.7x
Покрытие процентов 199.7x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %+4.0
Выручка г/г %4.0 выросла — положительный, но медленный рост.
Рост чистой прибыли (г/г) %+59.8
Чистая прибыль г/г %59.8 выросла (2026/3) — исключительный рост прибыли.
Анализ сезонности Q4 (Eki-Ara)
Исторически самый сильный квартал: Q4 (Окт-Дек) (сред. прибыль 3.0B). Самый слабый квартал: Q2 (Апр-Июн) (сред. прибыль 1.4B).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
52/100
Средний уровень надёжности (52/100). Критерии оценки и риска дают смешанные сигналы. Рекомендуется детальный анализ.
Средний
Потенциал
-14.9%
Минус %14.9 ожидаемая стоимость (2335.83) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %75.
Компоненты: Целевой P/E: 2273.57 | Целевой P/B: 2670.97 | Целевой EV/EBITDA: 2007.55 | Целевой DCF: 2213.30
Оценка Дамодарана
42/100
Низкий балл Дамодарана (42/100). DCF-анализ не поддерживает текущую цену.
Слабый
Анализ рисков Далио
95/100
Низкий долговой риск (95/100). Коэффициент покрытия процентов 199.7x — сильно. Долг/EBITDA 0.2x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 98/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 80/100
ROIC - Рентабельность капитала
%11.8
ROIC (%11.8) незначительно превышает стоимость капитала (2.2 п.п.).
WACC: %9.5
DCF Дисконтированный денежный поток
2,213.30
DCF (2213.30) текущей цены %19.4 ниже — денежные потоки не поддерживают текущую цену.
Текущая цена: 2746.00
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
7/9
Сильный Piotroski F-Score (7/9). Критерии рентабельности, левереджа и операционной эффективности в значительной степени выполнены.
Сильный
Внутренняя стоимость Грэма
¥1,458.9
Дорого
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
30.1x vs 20.8x
Медианы сектора %44 выше — дорого
Коэфф. P/B
2.65x vs 2.52x
По сравнению с сектором %5 дороже (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
14.2x vs 10.4x
По сравнению с сектором %37 выше EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.8 vs %9.5 WACC
ROIC 2.2 б.п. выше стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%11.5 vs %18.5 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %11.5
TRAMA-99 Trend — Сильный нисходящий тренд
Цена (2754.50), линии TRAMA-99 %18.8 ниже. Выраженный нисходящий тренд. TRAMA выступает сильным техническим сопротивлением.
Цена:: 2754.50
TRAMA: 3393.58
Разница: %-18.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
6754 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.