/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
72/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
¥2,752.6
Makul
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+28.2%
ROIC ?
28.6%
DCF Değer ?
2,029.94
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-09-17
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Veri
Veri ?
4074
2010-02-22 → 2026-09-16
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%23.2
VaR 95% ?
%2.36
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.35
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.43
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%17.7
18.09.2025 → 30.03.2026
Çarpıklık ?
-0.26
Parametrik%2.36
Historik%2.24
Cornish-Fisher%2.39
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (2028.00), TRAMA-99 çizgisinin %14.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 2028.0
TRAMA: 1764.7066
Fark: %+14.9
Karlılık
Net Kâr Marjı
%17.4
Net kâr marjı %17.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%18.7
ROE %18.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%21.6
FAVÖK marjı %21.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%39.6
Hasılat başına brüt kâr %39.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
8.1x
Sektör: 15.1x
F/K 8.1x — sektör medyanının (15.1x) %46 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.51x
Sektör: 2.55x
PD/DD 1.51x — sektör medyanının (2.55x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.1x
Sektör: 5.4x
EV/EBITDA 4.1x — sektör medyanı (5.4x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
3.54x
Cari oran 3.54x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
7303.4x
Faiz karşılama 7303.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+12.0
Hasılat yıllık %12.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+132.2
Net kâr yıllık %132.2 artmış (2026/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 4.1B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 2.4B).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+28.2%
Artı %28.2 beklenen değer (2598.82) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3954.64 | PD/DD hedefi: 3640.19 | EV/EBITDA hedefi: 2639.06 | DCF hedefi: 2029.94
Damodaran Değerleme
72/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (72/100). ROIC (%28.6) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 7303.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%28.6
ROIC (%28.6) sermaye maliyetini 18.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,029.94
DCF (2029.94) güncel fiyatla (%+0.1) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 2028.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
¥2,752.6
Graham içsel değer: ¥2,752.6. Makul
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
8.1x
vs 15.1x
Sektör medyanının %46 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.51x
vs 2.55x
Sektörden %41 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.1x
vs 5.4x
Sektörden %23 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%28.6
vs %10.6 WACC
ROIC 18.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.3
vs %19.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.3
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
6750 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.