6750Elecom Co., Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
2016.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
86/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
73/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
75/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (75/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥3.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-51.4 geriledi (¥6.1B → ¥3.0B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+57.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.5. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.0. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 86/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-51.4) ama yıllık bazda artış (%+57.5). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+94.1 artabilir (¥3.0B → ¥5.8B).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%23.4
VaR 95% ?
%2.37
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.38
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.46
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%16.7
27.10.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
-0.27
Parametrik%2.37
Historik%2.26
Cornish-Fisher%2.41
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+77.7%
ROIC ?
24.4%
Значение DCF ?
2,030.14
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-51.4 düşerek 3.0B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+57.5
Ödenmiş sermaye: 80.5M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+10.8 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1819.47 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %19.7
ROE %19.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %5.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 7.5x Сектор: 21.7x
F/K 7.5x — sektör medyanının (21.7x) %65 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.47x Сектор: 2.51x
PD/DD 1.47x — sektör medyanının (2.51x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 4.0x Сектор: 10.5x
EV/EBITDA 4.0x — sektör medyanının (10.5x) %62 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 3.54x
Cari oran 3.54x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 7303.4x
Faiz karşılama 7303.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+12.0
Hasılat yıllık %12.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+57.5
Net kâr yıllık %57.5 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 4.2B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 2.4B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
86/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (86/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+77.7%
Artı %77.7 beklenen değer (3519.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 5633.00 | PD/DD hedefi: 3557.25 | EV/EBITDA hedefi: 5255.61 | DCF hedefi: 2030.14
Damodaran Değerleme
73/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (73/100). ROIC (%24.4) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 7303.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%24.4
ROIC (%24.4) sermaye maliyetini 13.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,030.14
DCF (2030.14) güncel fiyatla (%+2.5) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 1981.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
7.5x vs 21.7x
Sektör medyanının %65 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.47x vs 2.51x
Sektörden %41 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.0x vs 10.5x
Sektörden %62 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%24.4 vs %10.6 WACC
ROIC 13.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%16.0 vs %19.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %16.0
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (2016.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 2016.00
TRAMA: 1819.47
Разница: %+10.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
6750 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.