6745Hochiki Corporation

🇯🇵 Japonya Borsası
2106.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
66/100
Сильный
Neden bu skor?
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
2/9
Слабый
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Данные коэффициента текущей ликвидности отсутствуют (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
62/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (62/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥1.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-58.7 geriledi (¥2.9B → ¥1.2B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+47.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-58.7) ama yıllık bazda artış (%+47.6). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+97.5 artabilir (¥1.2B → ¥2.3B).

Дата данных 2026-10-30 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-30
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%42.9
VaR 95% ?
%4.21
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.05
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.45
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%21.3
19.05.2026 → 17.07.2026
Асимметрия ?
-0.01
Parametrik%4.21
Historik%4.06
Cornish-Fisher%4.18
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+6.0%
ROIC ?
20.8%
Значение DCF ?
2,088.44
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-58.7 düşerek 1.2B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+47.6
Ödenmiş sermaye: 74.6M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+5.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 2005.43 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %14.3
ROE %14.3 — умеренная доходность капитала.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %8.6
TTM свободный денежный поток составляет %8.6'i. Умеренный FCF — капзатраты ограничивают операционную прибыль.
Оценка
Коэфф. P/E 16.1x Сектор: 20.8x
F/K 16.1x — медиане сектора (20.8x) на разумных уровнях.
Коэфф. P/B 2.30x Сектор: 2.52x
PD/DD 2.30x — медиана сектора (2.52x) ниже или близко. Разумная оценка.
EV/EBITDA 9.7x Сектор: 10.4x
EV/EBITDA 9.7x — медиана сектора (10.4x) соответствует.
Задолженность
Текущий коэффициент 3.28x
Текущий коэффициент 3.28x — оборотных активов вдвое больше краткосрочных обязательств. Очень здоровая ликвидность.
Чистый долг / EBITDA 0.1x
Чистый долг/EBITDA 0.1x — очень низкая долговая нагрузка. Компания может быстро погасить долг.
Долг / Капитал 0.02x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов 452.8x
Покрытие процентов 452.8x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %+4.9
Выручка г/г %4.9 выросла — положительный, но медленный рост.
Рост чистой прибыли (г/г) %+47.6
Чистая прибыль г/г %47.6 выросла — сильный рост прибыли.
Анализ сезонности Q4 (Eki-Ara)
Исторически самый сильный квартал: Q4 (Окт-Дек) (сред. прибыль 2.4B). Самый слабый квартал: Q2 (Апр-Июн) (сред. прибыль 1.3B).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
66/100
Хорошая надёжность (66/100). Компания демонстрирует в целом сбалансированный финансовый профиль; в некоторых областях есть потенциал улучшения.
Сильный
Потенциал
+6.0%
Плюс %6.0 ожидаемая стоимость (2236.01) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %75.
Компоненты: Целевой P/E: 2578.02 | Целевой P/B: 2390.52 | Целевой EV/EBITDA: 2264.95 | Целевой DCF: 2088.44
Оценка Дамодарана
59/100
Средний балл Дамодарана (59/100). ROIC (%20.8) – WACC (%10.5) разница +10.3 б.п. Способность создания стоимости ограничена.
Средний
Анализ рисков Далио
96/100
Низкий долговой риск (96/100). Коэффициент покрытия процентов 452.8x — сильно. Долг/EBITDA 0.1x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 99/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 81/100
ROIC - Рентабельность капитала
%20.8
ROIC (%20.8) стоимость капитала 10.3 б.п. выше → компания создаёт стоимость.
WACC: %10.5
DCF Дисконтированный денежный поток
2,088.44
DCF (2088.44) около текущей цены (%-1.0) близко — в зоне справедливой стоимости.
Текущая цена: 2109.00
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
2/9
Слабый Piotroski (2/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2)
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
—
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
16.1x vs 20.8x
Медианы сектора %23 ниже — дёшево
Коэфф. P/B
2.30x vs 2.52x
По сравнению с сектором %9 дешевле (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
9.7x vs 10.4x
По сравнению с сектором %7 ниже EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%20.8 vs %10.5 WACC
ROIC 10.3 б.п. выше стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%10.0 vs %12.9 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %10.0
TRAMA-99 Trend — Восходящий тренд
Цена (2106.00), линии TRAMA-99 %5.0 выше. Восходящий тренд продолжается; следите за приближением к TRAMA для смены тренда.
Цена:: 2106.00
TRAMA: 2005.43
Разница: %+5.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
6745 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.