/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
21/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
23/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Değerleme
Potansiyel?
-
ROIC ?
-70.3%
Borç Döngüsü?
Daralma
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-09-17
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Veri
Veri ?
3076
2014-03-19 → 2026-09-16
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%161.2
VaR 95% ?
%15.93
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%22.85
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%13.70
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%66.9
17.03.2026 → 29.07.2026
Çarpıklık ?
4.06
Parametrik%15.93
Historik%8.70
Cornish-Fisher%-5.27
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (46.00), TRAMA-99 çizgisi (43.92) ile yakın seviyede (%+4.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 46.0
TRAMA: 43.9246
Fark: %+4.7
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-16.5
Net kâr marjı %-16.5 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%267.2
ROE %267.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%-4.4
FAVÖK marjı %-4.4 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%1.9
Hasılat başına brüt kâr %1.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-16.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-16.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
Sektör verisi yok
Borçluluk
Cari Oran
0.63x
Cari oran 0.63x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak
-8.77x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-3.0x
Faiz karşılama -3.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-29.6
Hasılat yıllık %-29.6 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+84.7
Zarar %84.7 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -3.6B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -20.5B).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
25/100
Çok zayıf sağlamlık (25/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). ROIC (%-70.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
23/100
Yüksek borç riski (23/100). Faiz karşılama oranı -3.0x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 32/100 | Kalite: 15/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-70.3
ROIC (%-70.3) sermaye maliyetinin (10.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.5
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
ROIC vs WACC
%-70.3
vs %10.5 WACC
ROIC 80.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-35.5
vs %-14.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-35.5
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
6740 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.