/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
23/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
¥4,756.7
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
Değerleme
Potansiyel?
-36.3%
ROIC ?
-0.0%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-09-17
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Veri
Veri ?
6088
2002-03-20 → 2026-09-16
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%65.0
VaR 95% ?
%6.51
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.30
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%9.33
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%47.5
15.10.2025 → 03.03.2026
Çarpıklık ?
-0.19
Parametrik%6.51
Historik%6.08
Cornish-Fisher%6.46
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (9730.00), TRAMA-99 çizgisinin %13.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 9730.0
TRAMA: 8548.1645
Fark: %+13.8
Karlılık
Net Kâr Marjı
%109.9
Net kâr marjı %109.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%20.1
ROE %20.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%103.7
FAVÖK marjı %103.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%27.9
Hasılat başına brüt kâr %27.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
21.7x
Sektör: 15.1x
F/K 21.7x — sektör medyanının (15.1x) %43 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.35x
Sektör: 2.55x
PD/DD 4.35x — sektör medyanının %70 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
17.1x
Sektör: 5.4x
EV/EBITDA 17.1x — sektör medyanının (5.4x) %219 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.63x
Cari oran 1.63x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.05x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
397.0x
Faiz karşılama 397.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-8.6
Hasılat yıllık %-8.6 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-47.2
Net kâr yıllık %-47.2 gerilemiş (2026/12) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 3.9B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 1.6B).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
32/100
Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-36.3%
Eksi %36.3 beklenen değer (6195.02) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 6621.83 | PD/DD hedefi: 6010.69 | EV/EBITDA hedefi: 3054.31
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%-0.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 397.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 91/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.0
ROIC (%-0.0) sermaye maliyetinin (10.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.5
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥4,756.7
Graham içsel değer: ¥4,756.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
21.7x
vs 15.1x
Sektör medyanının %43 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.35x
vs 2.55x
Sektörden %70 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.1x
vs 5.4x
Sektörden %219 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.0
vs %10.5 WACC
ROIC 10.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
6736 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.