6724Seiko Epson Corporation

🇯🇵 Japonya Borsası
3349.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
54/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); hasılat verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
¥1,845.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
22/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (22/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 6 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -¥2.6B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-115.5 geriledi (¥16.8B → -¥2.6B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-125.1 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ¥57.1B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.16x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 57.6. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Düşük ROE
ROE: %1.4. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+169.6 artabilir (-¥2.6B → ¥1.8B).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%35.3
VaR 95% ?
%3.40
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.92
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.63
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%14.9
03.06.2026 → 24.06.2026
Асимметрия ?
1.92
Parametrik%3.40
Historik%3.12
Cornish-Fisher%1.50
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+21.3%
ROIC ?
4.7%
Значение DCF ?
4,725.38
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+15.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 2906.63 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-0.7
Net kâr marjı %-0.7 — zarar dönemi.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %1.4
ROE %1.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %9.3
FAVÖK marjı %9.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %35.4
Hasılat başına brüt kâr %35.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %4.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 57.6x Сектор: 21.7x
F/K 57.6x — sektör medyanının (21.7x) %166 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 1.23x Сектор: 2.51x
PD/DD 1.23x — sektör medyanının (2.51x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 7.0x Сектор: 10.5x
EV/EBITDA 7.0x — sektör medyanının (10.5x) %34 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 2.16x
Cari oran 2.16x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.27x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 72.5x
Faiz karşılama 72.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+3.7
Hasılat yıllık %3.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-125.1
Net kâr yıllık %-125.1 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 20.4B). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 3.9B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+21.3%
Artı %21.3 beklenen değer (3971.60) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 906.39 | PD/DD hedefi: 6712.19 | EV/EBITDA hedefi: 4961.46 | DCF hedefi: 4725.38
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). ROIC (%4.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 72.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 77/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 54/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.7
ROIC (%4.7) sermaye maliyetinin (8.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4,725.38
DCF modeli 4725.38 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %44.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 3274.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥1,845.1
Graham içsel değer: ¥1,845.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
57.6x vs 21.7x
Sektör medyanının %166 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.23x vs 2.51x
Sektörden %51 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.0x vs 10.5x
Sektörden %34 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.7 vs %8.0 WACC
ROIC 3.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.1 vs %10.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (3349.00), TRAMA-99 çizgisinin %15.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 3349.00
TRAMA: 2906.63
Разница: %+15.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
6724 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.