/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
53/100
متوسط
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
3/9
ضعيف
بيانات التدفق النقدي التشغيلي مفقودة (C3، C4); brüt kâr, hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); hasılat verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
¥1,845.1
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
22/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (22/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 6 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -¥2.6B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-115.5 geriledi (¥16.8B → -¥2.6B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-125.1 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ¥57.1B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.16x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 59.5. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Düşük ROE
ROE: %1.4. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+169.6 artabilir (-¥2.6B → ¥1.8B).
تاريخ البيانات 2026-10-30 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-30
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%35.1
VaR 95% ?
%3.42
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.92
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.70
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%14.9
03.06.2026 → 24.06.2026
الانحراف ?
1.96
Parametrik%3.42
Historik%3.12
Cornish-Fisher%1.47
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+17.4%
ROIC ?
4.7%
قيمة DCF ?
4,676.19
دورة الديون?
توسع مبكر
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+9.6 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 2948.92 JPY
التحليل الأساسي والفني
الربحية
هامش صافي الربح
%-0.7
هامش صافي الربح %-0.7 — فترة خسارة.
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM)
%1.4
ROE %1.4 — عائد منخفض على حقوق الملكية.
هامش EBITDA
%9.3
هامش EBITDA %9.3 — كفاءة تشغيلية متوسطة.
هامش الربح الإجمالي
%35.4
إجمالي الربح لكل إيراد %35.4. قيّم نسبة للقطاع.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM)
%4.3
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %4.3'i. FCF متوسط — النفقات الرأسمالية تحد من الربح التشغيلي.
التقييم
نسبة السعر/الأرباح
59.5x
القطاع: 20.8x
F/K 59.5x — وسيط القطاع (20.8x) %186 أعلى. منطقة مكلفة.
نسبة السعر/القيمة الدفترية
1.27x
القطاع: 2.52x
PD/DD 1.27x — وسيط القطاع (2.52x) أقل بكثير. رخيص نسبة للقيمة الدفترية.
EV/EBITDA
7.2x
القطاع: 10.4x
EV/EBITDA 7.2x — وسيط القطاع (10.4x) %31 أدناه. رخيص نسبة لـ EBITDA.
المديونية
النسبة الجارية
2.16x
النسبة الجارية 2.16x — الأصول المتداولة ضعف الالتزامات قصيرة الأجل. سيولة صحية جداً.
صافي الدين / EBITDA
1.6x
صافي الدين/EBITDA 1.6x — مستوى ديون قابل للإدارة.
الدين / حقوق الملكية
0.27x
رافعة منخفضة — معظم الأصول ممولة من حقوق الملكية.
نسبة تغطية الفائدة
72.5x
تغطية الفائدة 72.5x — هامش واسع جداً لدفع مصاريف الفائدة.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي)
%+3.7
الإيرادات سنوياً %3.7 نمت — نمو إيجابي لكن بطيء.
نمو صافي الربح (سنوي)
%-125.1
صافي الربح سنوياً %-125.1 تراجع (2026/3) — تآكل أرباح جدي.
تحليل الموسمية
Q4 (Eki-Ara)
تاريخياً أقوى ربع: Q4 (أكتوبر-ديسمبر) (متوسط الربح 20.4B). أضعف ربع: Q3 (يوليو-سبتمبر) (متوسط الربح 3.9B).
شرح النتائج
متانة لوذيان
53/100
متانة متوسطة (53/100). معايير التقييم والمخاطر تعطي إشارات مختلطة. يُنصح بمراجعة تفصيلية.
متوسط
الإمكانية
+17.4%
زائد %17.4 القيمة المتوقعة (3967.46) مقارنة بالسعر الحالي. 4/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %72.
المكونات: هدف مضاعف الربحية: 870.97 | هدف السعر/القيمة الدفترية: 6730.03 | هدف EV/EBITDA: 4892.69 | هدف DCF: 4676.19
تقييم دامودارون
43/100
درجة دامودارون منخفضة (43/100). ROIC (%4.7) أقل من تكلفة رأس المال. تحليل DCF لا يدعم السعر الحالي.
ضعيف
تحليل مخاطر داليو
85/100
مخاطر ديون منخفضة (85/100). نسبة تغطية الفائدة 72.5x — قوي. الدين/EBITDA 1.6x — في نطاق صحي.
الرافعة: 77/100 | خدمة الدين: 100/100 | الجودة: 54/100
ROIC - عائد رأس المال
%4.7
ROIC (%4.7) تكلفة رأس المال (8.0%) أدناه → تدمير القيمة.
WACC: %8.0
DCF التدفق النقدي المخصوم
4,676.19
DCF modeli 4676.19 قيمة مستهدفة — مقارنة بالسعر الحالي %38.4 رخيص.
السعر الحالي: 3379.00
مرحلة دورة الديون
توسع مبكر
الديون تتراجع والنمو يكتسب زخماً. الشركة في مرحلة تنظيف الميزانية.
Piotroski F-Score
3/9
ضعيف
القيمة الجوهرية لجراهام
¥1,845.1
غالٍ
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/الأرباح
59.5x
vs 20.8x
وسيط القطاع %186 أعلى — مكلف
نسبة السعر/القيمة الدفترية
1.27x
vs 2.52x
مقارنة بالقطاع %50 أرخص (حسب القيمة الدفترية)
EV/EBITDA
7.2x
vs 10.4x
مقارنة بالقطاع %31 EV/EBITDA أقل
ROIC مقابل WACC
%4.7
vs %8.0 WACC
ROIC 3.3 نقطة أساس تحت تكلفة رأس المال
هامش الربح (TTM)
%1.1
vs %10.3 هامش EBITDA
هامش صافي الربح TTM %1.1
TRAMA-99 Trend — اتجاه صعودي
السعر (3233.00), خط TRAMA-99 %9.6 أعلى. الاتجاه الصعودي مستمر؛ يجب متابعة الاقتراب من TRAMA لتغير الاتجاه.
السعر:: 3233.00
TRAMA: 2948.92
الفرق: %+9.6
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
6724 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.