/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
34/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -490.1245 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
51%
Değerleme
Potansiyel?
-9.1%
ROIC ?
-2.4%
Borç Döngüsü?
Daralma
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-09-17
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Veri
Veri ?
6405
2001-01-01 → 2026-09-16
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%53.9
VaR 95% ?
%5.61
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.92
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.14
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%43.5
01.07.2026 → 11.09.2026
Çarpıklık ?
0.20
Parametrik%5.61
Historik%5.22
Cornish-Fisher%5.34
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (6700.00), TRAMA-99 çizgisinin %14.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 6700.0
TRAMA: 7873.8559
Fark: %-14.9
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-13.2
Net kâr marjı %-13.2 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-8.2
ROE %-8.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-3.3
FAVÖK marjı %-3.3 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%9.4
Hasılat başına brüt kâr %9.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-19.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-19.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
PD/DD Oranı
1.12x
Sektör: 2.55x
PD/DD 1.12x — sektör medyanının (2.55x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
13.0x
Sektör: 5.4x
EV/EBITDA 13.0x — sektör medyanının (5.4x) %143 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.63x
Cari oran 1.63x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
5.8x
Net Borç/EBITDA 5.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.67x
Borç/Özkaynak 0.67x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
12.9x
Faiz karşılama 12.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-34.1
Hasılat yıllık %-34.1 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-115.3
Net kâr yıllık %-115.3 gerilemiş (2026/12) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 7.3B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -1.4B).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
35/100
Zayıf sağlamlık (35/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-9.1%
Eksi %9.1 beklenen değer (6092.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 15117.25 | EV/EBITDA hedefi: 2762.81
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%-2.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 12.9x — güçlü. Borç/EBITDA 5.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 33/100 | Borç Servis: 91/100 | Kalite: 22/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-2.4
ROIC (%-2.4) sermaye maliyetinin (7.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.1
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -490.1245 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
1.12x
vs 2.55x
Sektörden %56 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.0x
vs 5.4x
Sektörden %143 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-2.4
vs %7.1 WACC
ROIC 9.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.3
vs %15.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.3
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
6707 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.