6707Sanken Electric Co., Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
6360.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
45/100
Средний
Neden bu skor?
Damodaran ?
38/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
2/9
Слабый
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Данные коэффициента текущей ликвидности отсутствуют (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
51%
Сводка надежности Lothien
32/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (32/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 1 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -¥1.9B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+37.3 arttı (-¥3.0B → -¥1.9B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-116.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Negatif ROE
ROE: %-9.0. Şirket özsermayesini eritiyor.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+37.3) ama yıllık bazda düşüş (%-116.0). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.

Дата данных 2026-10-30 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-30
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%54.1
VaR 95% ?
%5.60
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.92
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.17
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%50.9
01.07.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.20
Parametrik%5.60
Historik%5.15
Cornish-Fisher%5.34
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+6.7%
ROIC ?
-1.6%
Долговой цикл?
Сжатие
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+37.3 artarak -1.9B JPY oldu
Yıllık net kâr %-116.0 geriledi
Ödenmiş sermaye: 20.0M JPY
Son 5 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 7069.19 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %-9.0
ROE %-9.0 — отрицательная доходность капитала.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %-19.2
TTM свободный денежный поток составляет %-19.2'i. Отрицательный FCF — компания потребляет денежные средства.
Оценка
Коэфф. P/B 1.10x Сектор: 2.52x
PD/DD 1.10x — медианы сектора (2.52x) значительно ниже. Дёшево по балансовой стоимости.
EV/EBITDA 12.9x Сектор: 10.4x
EV/EBITDA 12.9x — медианы сектора (10.4x) %24 выше. Дорого по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент 1.63x
Текущий коэффициент 1.63x — может комфортно покрывать краткосрочные долги.
Чистый долг / EBITDA 5.8x
Чистый долг/EBITDA 5.8x — чрезмерный левередж. Хрупкий долговой профиль.
Долг / Капитал 0.67x
Долг/Капитал 0.67x — умеренный финансовый левередж.
Покрытие процентов 12.9x
Покрытие процентов 12.9x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %-34.1
Выручка г/г %-34.1 снизилась — значительное падение выручки.
Рост чистой прибыли (г/г) %-116.0
Убыток %116.0 увеличился — убытки углубляются.
Анализ сезонности Q4 (Eki-Ara)
Исторически самый сильный квартал: Q4 (Окт-Дек) (сред. прибыль 4.9B). Самый слабый квартал: Q1 (Янв-Мар) (сред. прибыль 2.6B).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
45/100
Средний уровень надёжности (45/100). Критерии оценки и риска дают смешанные сигналы. Рекомендуется детальный анализ.
Средний
Потенциал
+6.7%
Плюс %6.7 ожидаемая стоимость (7042.26) сравнение с текущей ценой. 2/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %51.
Компоненты: Целевой P/B: 14908.81 | Целевой EV/EBITDA: 5343.48
Оценка Дамодарана
38/100
Слабый
Анализ рисков Далио
56/100
Умеренный долговой риск (56/100). Коэффициент покрытия процентов 12.9x — сильно. Долг/EBITDA 5.8x — высокая долговая нагрузка.
Левередж: 33/100 | Обслуживание долга: 91/100 | Качество: 20/100
ROIC - Рентабельность капитала
%-1.6
ROIC (%-1.6) стоимости капитала (6.9%) ниже → разрушение стоимости.
WACC: %6.9
Фаза долгового цикла
Сжатие
Высокое обслуживание долга + падающие доходы. Баланс под давлением.
Piotroski F-Score
2/9
Слабый Piotroski (2/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2)
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
—
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/B
1.10x vs 2.52x
По сравнению с сектором %56 дешевле (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
12.9x vs 10.4x
По сравнению с сектором %24 выше EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-1.6 vs %6.9 WACC
ROIC 8.5 б.п. ниже стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%4.2 vs %15.3 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %4.2
TRAMA-99 Trend — Нисходящий тренд
Цена (6360.00), линии TRAMA-99 %10.0 ниже. Нисходящий тренд продолжается — технический прогноз негативный. Давление может продолжаться до пробития TRAMA.
Цена:: 6360.00
TRAMA: 7069.19
Разница: %-10.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
6707 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.