6707Sanken Electric Co., Ltd.

Teknoloji

🇯🇵 Japonya Borsası

6360.00

JPY

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

45/100

Орташа

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

38/100

DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

56/100

Piotroski ?

2/9

Әлсіз

Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); Жалпы активтер деректері жоқ → ROA есептелмеді (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Ағымдағы коэффициент деректері жоқ (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)

Graham ?

Veri Yetersiz

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

Белсенді метрика?

2/4

Сенім?

51%

Lothien беріктік қорытындысы

32/100

Lothien Sağlamlık: Zayıf (32/100)

Net Zarar

Son çeyrekte -¥1.9B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.

Çeyreklik Kâr Artışı

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+37.3 arttı (-¥3.0B → -¥1.9B). Kısa vadede olumlu momentum.

Yıllık Kâr Geriledi

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-116.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.

Negatif ROE

ROE: %-9.0. Şirket özsermayesini eritiyor.

Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk

Çeyreklik artış (%+37.3) ama yıllık bazda düşüş (%-116.0). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.

Деректер күні 2026-10-30 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні 2026-10-30

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

6327

2001-01-01 → 2026-10-30

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%54.1

VaR 95% ?

%5.60

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%7.92

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%7.17

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%50.9

01.07.2026 → 15.10.2026

Асимметрия ?

0.20

Parametrik%5.60

Historik%5.15

Cornish-Fisher%5.34

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

+6.7%

ROIC ?

-1.6%

Қарыз циклі?

Тарылу

Теңгерімдік талдау? Q2026/6

Net kâr çeyreklik %+37.3 artarak -1.9B JPY oldu

Yıllık net kâr %-116.0 geriledi

Ödenmiş sermaye: 20.0M JPY

Son 5 çeyrek ardışık zarar

Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.0 — teknik trend olumsuz

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 7069.19 JPY

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

ROE - Меншік капитал табыстылығы (TTM) %-9.0

ROE %-9.0 — теріс меншік капитал табыстылығы.

Бос ақша ағыны маржасы (TTM) %-19.2

TTM бос ақша ағыны кірістің %-19.2'i. Теріс FCF — компания қолма-қол ақша тұтынады.

Бағалау

P/B коэффициенті 1.10x Сектор: 2.52x

PD/DD 1.10x — сектор медианасының (2.52x) әлдеқайда төмен. Баланстық құнға қарай арзан.

EV/EBITDA 12.9x Сектор: 10.4x

EV/EBITDA 12.9x — сектор медианасының (10.4x) %24 жоғары. EBITDA бойынша қымбат.

Қарыздылық

Ағымдағы коэффициент 1.63x

Ағымдағы коэффициент 1.63x — қысқа мерзімді борыштарды оңай жаба алады.

Таза борыш / EBITDA 5.8x

Таза борыш/EBITDA 5.8x — шамадан тыс левередж. Сынғыш борыш профилі.

Борыш / Меншік капитал 0.67x

Борыш/Меншік капитал 0.67x — орташа қаржылық левередж.

Пайыз жабу коэффициенті 12.9x

Пайыз жабу 12.9x — пайыз шығыстарын төлеу үшін өте кең маржа.

Өсу

Кіріс өсімі (ж/ж) %-34.1

Кіріс ж/ж %-34.1 төмендеді — кірістің айтарлықтай түсуі.

Таза пайда өсімі (ж/ж) %-116.0

Шығын %116.0 артты — шығындар тереңдеуде.

Маусымдылық талдауы Q4 (Eki-Ara)

Тарихи тұрғыдан ең күшті тоқсан: Q4 (Қаз-Жел) (орт. пайда 4.9B). Ең әлсіз тоқсан: Q1 (Қаң-Нау) (орт. пайда 2.6B).

Ұпай түсіндірмелері

Lothien сенімділігі

45/100

Орташа сенімділік (45/100). Баға және тәуекел критерийлері аралас сигнал береді. Егжей-тегжейлі талдау ұсынылады.

Орташа

Әлеует

+6.7%

Плюс %6.7 күтілетін құн (7042.26) ағымдағы бағамен салыстыру. 2/4 бағалау моделі есептелді. Модель сенімділігі %51.

Құрамдас бөліктер: P/B мақсаты: 14908.81 | EV/EBITDA мақсаты: 5343.48

Дамодаран бағасы

38/100

Әлсіз

Далио тәуекел талдауы

56/100

Орташа борыш тәуекелі (56/100). Пайыз жабу коэффициенті 12.9x — күшті. Борыш/EBITDA 5.8x — жоғары борыш жүктемесі.

Левередж: 33/100 | Борыш қызметі: 91/100 | Сапа: 20/100

ROIC - Капитал табыстылығы

%-1.6

ROIC (%-1.6) капитал құнының (6.9%) төмен → құнды жояды.

WACC: %6.9

Борыш циклі фазасы

Тарылу

Жоғары борыш қызметі + түсіп жатқан кірістер. Баланс қысым астында.

Piotroski F-Score

2/9

Әлсіз Piotroski (2/9). Көптеген баланс сапа критерийлері орындалмаған. Ескерту: Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); Жалпы активтер деректері жоқ → ROA есептелмеді (C2)

Әлсіз

Грэм ішкі құны

—

⚖️ Сектор салыстыруы

P/B коэффициенті

1.10x vs 2.52x

Секторға қарай %56 арзанырақ (баланстық құн бойынша)

EV/EBITDA

12.9x vs 10.4x

Секторға қарай %24 жоғарырақ EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%-1.6 vs %6.9 WACC

ROIC 8.5 б.п. капитал құнынан төмен

Пайда маржасы (TTM)

%4.2 vs %15.3 EBITDA маржасы

TTM таза пайда маржасы %4.2

TRAMA-99 Trend — Төмендеу тренді

Баға (6360.00), TRAMA-99 сызығының %10.0 төмен. Төмендеу тренді жалғасуда — техникалық болжам теріс. TRAMA бұзылғанша қысым жалғасуы мүмкін.

Баға:: 6360.00

TRAMA: 7069.19

Айырмашылық: %-10.0

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

P/E коэффициенті ?

P/B коэффициенті ?

EBITDA ?

Таза айналым капиталы ?

Ағымдағы коэффициент ?

6707 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.