/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
62/100
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
¥2,608.4
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+12.5%
ROIC ?
19.1%
DCF Мәні ?
2,995.85
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6618
2000-01-04 → 2026-07-10
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%40.1
VaR 95% ?
%4.14
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.86
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.79
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%33.7
15.01.2026 → 01.05.2026
Асимметрия ?
-0.55
Parametrik%4.14
Historik%3.45
Cornish-Fisher%4.29
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (3356.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 3356.0
TRAMA: 3588.5681
Айырмашылық: %-6.5
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%12.8
Net kâr marjı %12.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%22.2
ROE %22.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%15.9
FAVÖK marjı %15.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%35.6
Hasılat başına brüt kâr %35.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
13.0x
Сектор: 19.8x
F/K 13.0x — sektör medyanının (19.8x) %34 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.88x
Сектор: 2.35x
PD/DD 2.88x — sektör medyanının (2.35x) %22 üzerinde.
EV/EBITDA
9.9x
Сектор: 12.4x
EV/EBITDA 9.9x — sektör medyanı (12.4x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
1.75x
Cari oran 1.75x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.07x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
90.0x
Faiz karşılama 90.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-1.3
Hasılat yıllık %-1.3 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+601.5
Net kâr yıllık %601.5 artmış (2026/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 142.1B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 64.2B).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+12.5%
Artı %12.5 beklenen değer (3774.15) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 5474.96 | PD/DD hedefi: 2934.84 | EV/EBITDA hedefi: 4218.60 | DCF hedefi: 2995.85
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%19.1) – WACC (%8.5) farkı +10.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 90.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 94/100 | Kalite: 82/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%19.1
ROIC (%19.1) sermaye maliyetini 10.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,995.85
DCF (2995.85) güncel fiyatın %10.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3356.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
¥2,608.4
Graham içsel değer: ¥2,608.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
13.0x
vs 19.8x
Sektör medyanının %34 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.88x
vs 2.35x
Sektörden %22 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.9x
vs 12.4x
Sektörden %20 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%19.1
vs %8.5 WACC
ROIC 10.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.8
vs %15.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.8
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
6702 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.