6701NEC Corporation

🇯🇵 Japonya Borsası
5390.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
60/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
62/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (62/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥49.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-40.6 geriledi (¥83.6B → ¥49.7B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+157.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-40.6) ama yıllık bazda artış (%+157.4). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+64.2 artabilir (¥49.7B → ¥81.6B).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%50.2
VaR 95% ?
%5.08
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.24
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.72
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%39.5
21.11.2025 → 24.02.2026
Асимметрия ?
0.30
Parametrik%5.08
Historik%4.71
Cornish-Fisher%4.65
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-5.2%
ROIC ?
11.3%
Значение DCF ?
5,543.01
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-40.6 düşerek 49.7B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+157.4
Ödenmiş sermaye: 1.3B JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+14.8 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 4696.20 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %13.7
ROE %13.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %8.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 23.1x Сектор: 21.7x
F/K 23.1x — sektör medyanının (21.7x) %7 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 3.16x Сектор: 2.51x
PD/DD 3.16x — sektör medyanının (2.51x) %26 üzerinde.
EV/EBITDA 12.7x Сектор: 10.5x
EV/EBITDA 12.7x — sektör medyanının (10.5x) %21 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.57x
Cari oran 1.57x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.22x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 55.6x
Faiz karşılama 55.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+4.7
Hasılat yıllık %4.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+157.4
Net kâr yıllık %157.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 63.7B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 37.6B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-5.2%
Eksi %5.2 beklenen değer (4969.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 4880.74 | PD/DD hedefi: 4319.17 | EV/EBITDA hedefi: 4332.00 | DCF hedefi: 5543.01
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 55.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 89/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.3
ROIC (%11.3) sermaye maliyetini hafifçe (3.2 puan) aşıyor.
WACC: %8.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5,543.01
DCF (5543.01) güncel fiyatla (%+5.8) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 5240.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
23.1x vs 21.7x
Sektör medyanının %7 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.16x vs 2.51x
Sektörden %26 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.7x vs 10.5x
Sektörden %21 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.3 vs %8.1 WACC
ROIC 3.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.3 vs %15.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.3
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (5390.00), TRAMA-99 çizgisinin %14.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 5390.00
TRAMA: 4696.20
Разница: %+14.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
6701 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.