6674GS Yuasa Corporation

🇯🇵 Japonya Borsası
5030.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
71/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
60/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (60/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥7.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-35.8 geriledi (¥11.8B → ¥7.6B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.8. Makul değerleme aralığında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 71/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-35.8) ama yıllık bazda artış (%+15.7). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+57.4 artabilir (¥7.6B → ¥11.9B).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%46.9
VaR 95% ?
%4.67
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.68
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.68
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%34.0
22.06.2026 → 04.09.2026
Асимметрия ?
-0.26
Parametrik%4.67
Historik%5.34
Cornish-Fisher%4.83
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+40.4%
ROIC ?
9.6%
Значение DCF ?
4,882.93
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-35.8 düşerek 7.6B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+15.7
Ödenmiş sermaye: 100.3M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-14.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 5889.40 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %10.9
ROE %10.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-1.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 11.8x Сектор: 20.1x
F/K 11.8x — sektör medyanının (20.1x) %42 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.28x Сектор: 2.23x
PD/DD 1.28x — sektör medyanının (2.23x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 6.2x Сектор: 9.4x
EV/EBITDA 6.2x — sektör medyanının (9.4x) %34 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.70x
Cari oran 1.70x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.25x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 14.7x
Faiz karşılama 14.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+4.9
Hasılat yıllık %4.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+15.7
Net kâr yıllık %15.7 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 9.7B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 7.2B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+40.4%
Artı %40.4 beklenen değer (7052.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 8622.75 | PD/DD hedefi: 9052.06 | EV/EBITDA hedefi: 7609.89 | DCF hedefi: 4882.93
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%9.6) – WACC (%7.9) farkı +1.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı 14.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 93/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.6
ROIC (%9.6) sermaye maliyetini hafifçe (1.7 puan) aşıyor.
WACC: %7.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4,882.93
DCF (4882.93) güncel fiyatla (%-2.8) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 5024.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
11.8x vs 20.1x
Sektör medyanının %42 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.28x vs 2.23x
Sektörden %43 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.2x vs 9.4x
Sektörden %34 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.6 vs %7.9 WACC
ROIC 1.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.1 vs %15.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.1
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (5030.00), TRAMA-99 çizgisinin %14.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 5030.00
TRAMA: 5889.40
Разница: %-14.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
6674 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.