/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
30/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
¥3,722.5
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-17.8%
ROIC ?
5.7%
DCF Мәні ?
721.17
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6356
2001-01-04 → 2026-07-10
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%43.6
VaR 95% ?
%4.30
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.17
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.69
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%22.7
27.02.2026 → 23.03.2026
Асимметрия ?
0.24
Parametrik%4.30
Historik%4.10
Cornish-Fisher%4.05
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (6121.00), TRAMA-99 çizgisinin %20.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 6121.0
TRAMA: 5094.5072
Айырмашылық: %+20.1
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%3.7
Net kâr marjı %3.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.4
ROE %3.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%11.6
FAVÖK marjı %11.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%45.7
Hasılat başına brüt kâr %45.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
42.2x
Сектор: 23.7x
F/K 42.2x — sektör medyanının (23.7x) %78 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.44x
Сектор: 1.85x
PD/DD 1.44x — sektör medyanı (1.85x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
14.4x
Сектор: 11.4x
EV/EBITDA 14.4x — sektör medyanının (11.4x) %26 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.83x
Cari oran 1.83x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.7x
Net Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.29x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
12.3x
Faiz karşılama 12.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.3
Hasılat yıllık %7.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+126.0
Net kâr yıllık %126.0 artmış (2026/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 7.0B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 5.1B).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-17.8%
Eksi %17.8 beklenen değer (5028.43) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 3671.51 | PD/DD hedefi: 7931.38 | EV/EBITDA hedefi: 4852.76 | DCF hedefi: 1530.25
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%5.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 12.3x — güçlü. Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 79/100 | Borç Servis: 96/100 | Kalite: 75/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.7
ROIC (%5.7) sermaye maliyetinin (7.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
721.17
DCF (721.17) güncel fiyatın %88.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 6121.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
¥3,722.5
Graham içsel değer: ¥3,722.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
42.2x
vs 23.7x
Sektör medyanının %78 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.44x
vs 1.85x
Sektörden %22 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.4x
vs 11.4x
Sektörden %26 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.7
vs %7.5 WACC
ROIC 1.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.7
vs %11.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.7
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
6645 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.