/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
73/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
¥1,649.2
Ucuz
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+68.3%
ROIC ?
13.4%
DCF Değer ?
2,121.92
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-09-17
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Veri
Veri ?
6405
2001-01-01 → 2026-09-16
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%42.6
VaR 95% ?
%4.45
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.28
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.88
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%35.2
12.11.2025 → 04.08.2026
Çarpıklık ?
-1.54
Parametrik%4.45
Historik%4.45
Cornish-Fisher%4.94
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1000.00), TRAMA-99 çizgisinin %24.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 1000.0
TRAMA: 1317.5584
Fark: %-24.1
Karlılık
Net Kâr Marjı
%4.7
Net kâr marjı %4.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.7
ROE %11.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%11.5
FAVÖK marjı %11.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%30.9
Hasılat başına brüt kâr %30.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
8.3x
Sektör: 15.1x
F/K 8.3x — sektör medyanının (15.1x) %45 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.97x
Sektör: 2.55x
PD/DD 0.97x — sektör medyanının (2.55x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.5x
Sektör: 5.4x
EV/EBITDA 3.5x — sektör medyanının (5.4x) %35 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
1.86x
Cari oran 1.86x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.48x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
35.0x
Faiz karşılama 35.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-3.6
Hasılat yıllık %-3.6 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-25.2
Net kâr yıllık %-25.2 gerilemiş (2026/12) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 4.9B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 3.8B).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+68.3%
Artı %68.3 beklenen değer (1682.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1793.09 | PD/DD hedefi: 2695.14 | EV/EBITDA hedefi: 1540.38 | DCF hedefi: 2121.92
Damodaran Değerleme
73/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (73/100). ROIC (%13.4) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 35.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 71/100 | Borç Servis: 96/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.4
ROIC (%13.4) sermaye maliyetini 5.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,121.92
DCF modeli 2121.92 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %112.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 1000.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
¥1,649.2
Graham içsel değer: ¥1,649.2. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
8.3x
vs 15.1x
Sektör medyanının %45 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.97x
vs 2.55x
Sektörden %62 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.5x
vs 5.4x
Sektörden %35 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.4
vs %7.6 WACC
ROIC 5.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.7
vs %11.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.7
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
6632 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.