6590Shibaura Mechatronics Corporation

🇯🇵 Japonya Borsası
3635.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
46/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
45/100
Lothien Sağlamlık: Orta (45/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥1.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-29.9 geriledi (¥2.8B → ¥1.9B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-32.5 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+22.5 artabilir (¥1.9B → ¥2.4B).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%82.0
VaR 95% ?
%8.23
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%11.75
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%10.09
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%40.5
10.07.2026 → 17.09.2026
Асимметрия ?
0.26
Parametrik%8.23
Historik%7.49
Cornish-Fisher%7.79
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-25.3%
ROIC ?
26.2%
Значение DCF ?
1,811.38
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-29.9 düşerek 1.9B JPY oldu
Yıllık net kâr %-32.5 geriledi
Ödenmiş sermaye: 65.6M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-24.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 4807.22 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %18.4
ROE %18.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-1.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 23.6x Сектор: 20.1x
F/K 23.6x — sektör medyanının (20.1x) %17 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 4.35x Сектор: 2.23x
PD/DD 4.35x — sektör medyanının %95 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 12.8x Сектор: 9.4x
EV/EBITDA 12.8x — sektör medyanının (9.4x) %36 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.88x
Cari oran 1.88x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.16x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 162.0x
Faiz karşılama 162.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+8.8
Hasılat yıllık %8.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-32.5
Net kâr yıllık %-32.5 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 2.7B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 2.5B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-25.3%
Eksi %25.3 beklenen değer (2747.96) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3017.43 | PD/DD hedefi: 1972.58 | EV/EBITDA hedefi: 2706.55 | DCF hedefi: 1811.38
Damodaran Değerleme
50/100
Orta Damodaran skoru (50/100). ROIC (%26.2) – WACC (%9.2) farkı +17.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 162.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 97/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%26.2
ROIC (%26.2) sermaye maliyetini 17.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,811.38
DCF (1811.38) güncel fiyatın %50.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3680.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
23.6x vs 20.1x
Sektör medyanının %17 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.35x vs 2.23x
Sektörden %95 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.8x vs 9.4x
Sektörden %36 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%26.2 vs %9.2 WACC
ROIC 17.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.6 vs %20.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.6
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (3635.00), TRAMA-99 çizgisinin %24.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 3635.00
TRAMA: 4807.22
Разница: %-24.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
6590 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.