6532Baycurrent, Inc.

🇯🇵 Japonya Borsası
10195.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
42/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
45/100
Lothien Sağlamlık: Orta (45/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥10.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+11.7). İstikrarlı seyir.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 32.3. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 11.23. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 25.2. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%57.3
VaR 95% ?
%5.81
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.27
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.13
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%57.5
06.10.2025 → 24.02.2026
Асимметрия ?
0.24
Parametrik%5.81
Historik%5.89
Cornish-Fisher%5.31
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-42.2%
ROIC ?
70.7%
Значение DCF ?
5,011.07
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+40.8 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 7238.80 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %17.4
ROE %17.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
Оценка
F/K Oranı 32.3x Сектор: 18.3x
F/K 32.3x — sektör medyanının (18.3x) %77 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 11.23x Сектор: 2.04x
PD/DD 11.23x — sektör medyanının %451 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 25.2x Сектор: 8.9x
EV/EBITDA 25.2x — sektör medyanının (8.9x) %182 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 3.22x
Cari oran 3.22x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 953.2x
Faiz karşılama 953.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+19.0
Net kâr yıllık %19.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-42.2%
Eksi %42.2 beklenen değer (5028.90) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 4964.41 | PD/DD hedefi: 2173.75 | EV/EBITDA hedefi: 3087.57 | DCF hedefi: 5011.07
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 953.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%70.7
ROIC (%70.7) sermaye maliyetini 62.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5,011.07
DCF (5011.07) güncel fiyatın %42.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 8695.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
32.3x vs 18.3x
Sektör medyanının %77 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
11.23x vs 2.04x
Sektörden %451 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
25.2x vs 8.9x
Sektörden %182 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%70.7 vs %8.4 WACC
ROIC 62.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (10195.00), TRAMA-99 çizgisinin %40.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 10195.00
TRAMA: 7238.80
Разница: %+40.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
6532 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.