/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
40/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-48.5%
ROIC ?
24.6%
DCF Değer ?
1,658.91
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-09-17
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Veri
Veri ?
1159
2021-12-21 → 2026-09-16
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%61.1
VaR 95% ?
%6.06
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.69
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.45
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%45.1
14.05.2026 → 29.07.2026
Çarpıklık ?
0.29
Parametrik%6.06
Historik%5.96
Cornish-Fisher%5.69
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (4820.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 4820.0
TRAMA: 5074.5069
Fark: %-5.0
Karlılık
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.7
ROE %11.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%13.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
34.2x
Sektör: 15.1x
F/K 34.2x — sektör medyanının (15.1x) %126 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.90x
Sektör: 2.55x
PD/DD 4.90x — sektör medyanının %92 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
20.7x
Sektör: 5.4x
EV/EBITDA 20.7x — sektör medyanının (5.4x) %286 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
5.84x
Cari oran 5.84x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.08x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
60.1x
Faiz karşılama 60.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.6
Hasılat yıllık %9.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+295.2
Net kâr yıllık %295.2 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 867.3M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 645.7M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
37/100
Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-48.5%
Eksi %48.5 beklenen değer (2484.49) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2139.18 | PD/DD hedefi: 2603.71 | EV/EBITDA hedefi: 1249.04 | DCF hedefi: 1658.91
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 60.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%24.6
ROIC (%24.6) sermaye maliyetini 14.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,658.91
DCF (1658.91) güncel fiyatın %65.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4820.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
34.2x
vs 15.1x
Sektör medyanının %126 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.90x
vs 2.55x
Sektörden %92 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
20.7x
vs 5.4x
Sektörden %286 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%24.6
vs %10.5 WACC
ROIC 14.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%21.0
vs %32.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %21.0
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
6524 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.